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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 237.00 | | 372 237.00 | 372 237.00 |
AP Constructions | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 279.00 | 88 301.00 | 977.00 | 89 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 056.00 | 241 226.00 | 4 830.00 | 246 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 928.00 | 387 881.00 | 406 046.00 | 793 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BT Marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 275.00 | | 89 275.00 | 89 275.00 |
BZ Autres créances | 121 721.00 | | 121 721.00 | 121 721.00 |
CF Disponibilités | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 105.00 | | 270 105.00 | 270 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 033.00 | 387 881.00 | 676 152.00 | 1 064 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 635.00 | | | 87 635.00 |
DL TOTAL (I) | 187 885.00 | | | 187 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 697.00 | | | 85 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 533.00 | | | 116 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 994.00 | | | 188 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 266.00 | | | 488 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 152.00 | | | 676 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 266.00 | | | 488 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FG Production vendue services | 1 093 247.00 | | 1 093 247.00 | 1 093 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 680.00 | | 1 093 680.00 | 1 093 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 606.00 | | | 1 095 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 970.00 | | | 1 007 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 635.00 | | | 87 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 327.00 | | 54 600.00 | 739 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 237.00 | | 54 000.00 | 318 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 690.00 | | | 393 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 400.00 | | 600.00 | 27 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 747.00 | 3 133.00 | | 384 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 747.00 | 3 133.00 | | 384 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 994.00 | 188 994.00 | | 188 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
UX Autres créances clients | 89 275.00 | 89 275.00 | | 89 275.00 |
VB T. V. A. | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
VI Groupe et associés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 918.00 | | | 72 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 655.00 | 24 655.00 | 80 000.00 | 104 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 652.00 | 194 652.00 | 80 000.00 | 274 652.00 |
VW T.V.A. | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 266.00 | 488 266.00 | | 488 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
ST Autres comptes | 141 463.00 | | | 141 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 194.00 | | | 138 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
YT Sous‐traitance | 146 013.00 | | | 146 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 896.00 | | | 145 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 976.00 | | | 191 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 805.00 | | | 133 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 368.00 | | | 591 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |