| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 722.00 | 762 722.00 | | 762 722.00 |
AN Terrains | 117 648.00 | | 117 648.00 | 117 648.00 |
AP Constructions | 998 407.00 | 788 086.00 | 210 321.00 | 998 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 674 463.00 | 4 752 172.00 | 922 291.00 | 5 674 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 462.00 | 231 462.00 | | 231 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 788 703.00 | 6 534 442.00 | 1 254 261.00 | 7 788 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
BT Marchandises | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 851.00 | 4 458.00 | 843 394.00 | 847 851.00 |
BZ Autres créances | 2 549 420.00 | | 2 549 420.00 | 2 549 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 068.00 | 4 458.00 | 3 491 610.00 | 3 496 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 284 771.00 | 6 538 900.00 | 4 745 871.00 | 11 284 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 716 119.00 | | | 716 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 823.00 | | | 767 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 902.00 | | | 2 648 902.00 |
DP Provisions pour risques | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 403.00 | | | 422 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 218.00 | | | 471 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 476.00 | | | 1 007 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 729.00 | | | 549 729.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 751.00 | | | 1 625 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 871.00 | | | 4 745 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 751.00 | | | 1 625 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 232.00 | | 1 649 232.00 | 1 649 232.00 |
FG Production vendue services | 2 710 591.00 | | 2 710 591.00 | 2 710 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 823.00 | | 4 359 823.00 | 4 359 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 27 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 470.00 | | | 158 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 800.00 | | | 4 883 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 977.00 | | | 4 115 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 823.00 | | | 767 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 661 607.00 | | 151 633.00 | 7 661 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601.00 | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 537.00 | 7 788 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 936.00 | 7 021 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 722.00 | | | 762 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 894 283.00 | | 151 633.00 | 6 894 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 241 341.00 | 317 037.00 | 23 936.00 | 6 241 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724 596.00 | 38 126.00 | | 724 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 516 745.00 | 278 911.00 | 23 936.00 | 5 516 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 403.00 | | 11 185.00 | 482 403.00 |
6T Sur comptes clients | 23 616.00 | 1 145.00 | 20 303.00 | 23 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 616.00 | 1 145.00 | 20 303.00 | 23 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 019.00 | 1 145.00 | 31 488.00 | 506 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145.00 | 31 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 476.00 | 1 007 476.00 | | 1 007 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 001.00 | 126 001.00 | | 126 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 383.00 | 92 383.00 | | 92 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 842 511.00 | | | 842 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 234 448.00 | | | 234 448.00 |
VC Groupe et associés | 2 263 985.00 | | | 2 263 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 234.00 | 181 234.00 | | 181 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 150.00 | 3 405 810.00 | 5 340.00 | 3 411 150.00 |
VW T.V.A. | 87 794.00 | 87 794.00 | | 87 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 751.00 | 1 625 751.00 | | 1 625 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 669.00 | | | 113 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 716.00 | | | 138 716.00 |
ST Autres comptes | 1 466 054.00 | | | 1 466 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 508 469.00 | | | 508 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 433.00 | | | 157 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 886 429.00 | | | 886 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789 074.00 | | | 789 074.00 |
ZE Dividendes | 338 550.00 | | | 338 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 244 048.00 | | | 2 244 048.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |