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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 722.00 | 762 722.00 | | 762 722.00 |
AN Terrains | 117 648.00 | | 117 648.00 | 117 648.00 |
AP Constructions | 1 103 467.00 | 826 379.00 | 277 089.00 | 1 103 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548 950.00 | 4 757 606.00 | 791 344.00 | 5 548 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 958.00 | 219 958.00 | | 219 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 700.00 | | 200 700.00 | 200 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 953 446.00 | 6 566 665.00 | 1 386 782.00 | 7 953 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BT Marchandises | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 034.00 | 4 411.00 | 1 070 623.00 | 1 075 034.00 |
BZ Autres créances | 1 778 937.00 | | 1 778 937.00 | 1 778 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 228.00 | 4 411.00 | 2 944 818.00 | 2 949 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 902 675.00 | 6 571 075.00 | 4 331 599.00 | 10 902 675.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 721 442.00 | | | 721 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 477.00 | | | 534 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 681.00 | | | 2 413 681.00 |
DP Provisions pour risques | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 403.00 | | | 422 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 218.00 | | | 441 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 353.00 | | | 947 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 685.00 | | | 451 685.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 700.00 | | | 1 476 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 599.00 | | | 4 331 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 700.00 | | | 1 476 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 027.00 | | 1 652 027.00 | 1 652 027.00 |
FG Production vendue services | 2 495 207.00 | | 2 495 207.00 | 2 495 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 234.00 | | 4 147 234.00 | 4 147 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 506.00 | |
GE Autres charges | | | 26 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 493.00 | | | -10 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 687.00 | | | 74 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 094.00 | | | 4 523 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 617.00 | | | 3 988 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 477.00 | | | 534 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 788 703.00 | | 390 337.00 | 7 788 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 594.00 | 7 953 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 594.00 | 7 190 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 722.00 | | | 762 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 021 980.00 | | 390 337.00 | 7 021 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 534 442.00 | 252 506.00 | 220 284.00 | 6 534 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 722.00 | | | 762 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 771 720.00 | 252 506.00 | 220 284.00 | 5 771 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 218.00 | | 30 000.00 | 471 218.00 |
6T Sur comptes clients | 4 458.00 | | 47.00 | 4 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 458.00 | | 47.00 | 4 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 676.00 | | 30 047.00 | 475 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 353.00 | 947 353.00 | | 947 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 869.00 | 117 869.00 | | 117 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 207.00 | 88 207.00 | | 88 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 750.00 | | | 1 069 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VB T. V. A. | 360 876.00 | | | 360 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 329 183.00 | | | 1 329 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 523.00 | 145 523.00 | | 145 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 144.00 | 2 856 860.00 | 5 284.00 | 2 862 144.00 |
VW T.V.A. | 100 085.00 | 100 085.00 | | 100 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 700.00 | 1 476 700.00 | | 1 476 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 229.00 | | | 174 229.00 |
ST Autres comptes | 1 366 754.00 | | | 1 366 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
YT Sous‐traitance | 621 105.00 | | | 621 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 778.00 | | | 97 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 838 399.00 | | | 838 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 886 536.00 | | | 886 536.00 |
ZE Dividendes | 762 500.00 | | | 762 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 333 952.00 | | | 2 333 952.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |