| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 722.00 | 762 722.00 | | 762 722.00 |
AN Terrains | 142 323.00 | | 142 323.00 | 142 323.00 |
AP Constructions | 1 329 463.00 | 882 584.00 | 446 879.00 | 1 329 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 876 138.00 | 4 750 837.00 | 1 125 301.00 | 5 876 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 052.00 | 220 474.00 | 4 578.00 | 225 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 390 269.00 | 6 616 617.00 | 1 773 652.00 | 8 390 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BT Marchandises | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 700.00 | 9 710.00 | 1 006 990.00 | 1 016 700.00 |
BZ Autres créances | 238 332.00 | | 238 332.00 | 238 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 649.00 | 9 710.00 | 1 383 939.00 | 1 393 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 783 919.00 | 6 626 328.00 | 3 157 591.00 | 9 783 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 422.00 | | | -117 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 187.00 | | | 830 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 129.00 | | | 1 856 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 583.00 | | | 817 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 587.00 | | | 328 587.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 060.00 | | | 1 279 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 591.00 | | | 3 157 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 060.00 | | | 1 279 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 180.00 | | 1 294 180.00 | 1 294 180.00 |
FG Production vendue services | 2 885 448.00 | | 2 885 448.00 | 2 885 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 629.00 | | 4 179 629.00 | 4 179 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 730.00 | | | 410 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 462.00 | | | 183 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 081.00 | | | 184 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 650.00 | | | 226 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 452.00 | | | 4 889 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 265.00 | | | 4 059 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 187.00 | | | 830 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 081 040.00 | | 481 850.00 | 8 081 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 621.00 | 8 390 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 621.00 | 7 627 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 722.00 | | | 762 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 318 316.00 | | 481 850.00 | 7 318 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 585 453.00 | 197 323.00 | 166 159.00 | 6 585 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 722.00 | | | 762 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 822 731.00 | 197 323.00 | 166 159.00 | 5 822 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 218.00 | | 418 815.00 | 441 218.00 |
6T Sur comptes clients | 6 547.00 | 3 281.00 | 118.00 | 6 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 547.00 | 3 281.00 | 118.00 | 6 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 765.00 | 3 281.00 | 418 933.00 | 447 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 281.00 | 18 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 583.00 | 817 583.00 | | 817 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 808.00 | 127 808.00 | | 127 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 856.00 | 89 856.00 | | 89 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 056.00 | 1 005 056.00 | | 1 005 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 644.00 | 2 269.00 | 9 375.00 | 11 644.00 |
VB T. V. A. | 215 431.00 | 215 431.00 | | 215 431.00 |
VC Groupe et associés | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VI Groupe et associés | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 451.00 | 1 248 075.00 | 9 375.00 | 1 257 451.00 |
VW T.V.A. | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 060.00 | 1 279 060.00 | | 1 279 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 649.00 | | | 201 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 074.00 | | | 153 074.00 |
ST Autres comptes | 1 119 082.00 | | | 1 119 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
YT Sous‐traitance | 743 297.00 | | | 743 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 564.00 | | | 82 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 649.00 | | | 201 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840 887.00 | | | 840 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885 006.00 | | | 885 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 163 767.00 | | | 2 163 767.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |