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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 723.00 | 762 723.00 | | 762 723.00 |
AN Terrains | 142 323.00 | | 142 323.00 | 142 323.00 |
AP Constructions | 1 502 829.00 | 974 299.00 | 528 530.00 | 1 502 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 767 876.00 | 4 805 285.00 | 962 591.00 | 5 767 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 026.00 | 209 372.00 | 43 654.00 | 253 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 499 246.00 | 6 751 679.00 | 1 747 567.00 | 8 499 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
BT Marchandises | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 949.00 | 30 511.00 | 1 104 438.00 | 1 134 949.00 |
BZ Autres créances | 272 639.00 | | 272 639.00 | 272 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 683.00 | 30 511.00 | 1 502 172.00 | 1 532 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 031 929.00 | 6 782 190.00 | 3 249 739.00 | 10 031 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 347.00 | | | 504 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 630.00 | | | 393 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 552.00 | | | 2 036 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 932.00 | | | 757 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 977.00 | | | 390 977.00 |
EA Autres dettes | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 784.00 | | | 1 190 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 739.00 | | | 3 249 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 784.00 | | | 1 190 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 427.00 | | 1 195 427.00 | 1 195 427.00 |
FD Production vendue biens | 86 164.00 | | 86 164.00 | 86 164.00 |
FG Production vendue services | 3 295 634.00 | | 3 295 634.00 | 3 295 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 225.00 | | 4 577 225.00 | 4 577 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 711.00 | |
GE Autres charges | | | 79 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 225.00 | | | -4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 622.00 | | | 4 578 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 992.00 | | | 4 184 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 630.00 | | | 393 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 428 633.00 | | 146 755.00 | 8 428 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 141.00 | 8 499 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 141.00 | 7 736 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 723.00 | | | 762 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 665 908.00 | | 146 755.00 | 7 665 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 580 246.00 | 221 892.00 | 50 459.00 | 6 580 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 723.00 | | | 762 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 817 523.00 | 221 892.00 | 50 459.00 | 5 817 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
6T Sur comptes clients | 11 965.00 | 18 711.00 | 165.00 | 11 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 965.00 | 18 711.00 | 165.00 | 11 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 368.00 | 18 711.00 | 165.00 | 34 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 711.00 | 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 932.00 | 757 932.00 | | 757 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 530.00 | 153 530.00 | | 153 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 150.00 | 119 150.00 | | 119 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 086.00 | 1 114 737.00 | 5 350.00 | 1 120 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
VB T. V. A. | 172 758.00 | 172 758.00 | | 172 758.00 |
VC Groupe et associés | 98 947.00 | 98 947.00 | | 98 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 129.00 | 1 388 916.00 | 20 213.00 | 1 409 129.00 |
VW T.V.A. | 105 983.00 | 105 983.00 | | 105 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 784.00 | 1 190 784.00 | | 1 190 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 230.00 | | | 161 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 341.00 | | | 162 341.00 |
ST Autres comptes | 1 272 035.00 | | | 1 272 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 579.00 | | | 91 579.00 |
YT Sous‐traitance | 575 467.00 | | | 575 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 582.00 | | | 95 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 230.00 | | | 161 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 879 879.00 | | | 879 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 860.00 | | | 534 860.00 |
ZE Dividendes | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 197 004.00 | | | 2 197 004.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |