| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 722.00 | 762 722.00 | | 762 722.00 |
AN Terrains | 117 648.00 | | 117 648.00 | 117 648.00 |
AP Constructions | 1 185 206.00 | 851 668.00 | 333 538.00 | 1 185 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 770 887.00 | 4 751 098.00 | 1 019 789.00 | 5 770 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 052.00 | 219 965.00 | 5 088.00 | 225 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 081 040.00 | 6 585 453.00 | 1 495 587.00 | 8 081 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
BT Marchandises | 82 620.00 | | 82 620.00 | 82 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 779.00 | | 36 779.00 | 36 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 237.00 | 6 547.00 | 785 691.00 | 792 237.00 |
BZ Autres créances | 1 637 334.00 | | 1 637 334.00 | 1 637 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 156.00 | 6 547.00 | 2 574 609.00 | 2 581 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 662 195.00 | 6 592 000.00 | 4 070 196.00 | 10 662 195.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 828 919.00 | | | 828 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 341.00 | | | -946 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 141.00 | | | 1 033 141.00 |
DP Provisions pour risques | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 403.00 | | | 422 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 218.00 | | | 441 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 788.00 | | | 713 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 819.00 | | | 1 804 819.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 837.00 | | | 2 595 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 196.00 | | | 4 070 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 837.00 | | | 2 595 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658 480.00 | | 1 658 480.00 | 1 658 480.00 |
FG Production vendue services | 2 399 033.00 | | 2 399 033.00 | 2 399 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 513.00 | | 4 057 513.00 | 4 057 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 26 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | | | 483.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 882.00 | | | 131 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 895.00 | | | 144 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360 105.00 | | | -1 360 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 632.00 | | | 4 515 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 973.00 | | | 5 461 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -946 341.00 | | | -946 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 953 446.00 | | 500 864.00 | 7 953 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 271.00 | 8 081 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 271.00 | 7 318 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 722.00 | | | 762 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 190 723.00 | | 500 864.00 | 7 190 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 566 665.00 | 191 359.00 | 172 571.00 | 6 566 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 722.00 | | | 762 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 803 942.00 | 191 359.00 | 172 571.00 | 5 803 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 218.00 | | | 441 218.00 |
6T Sur comptes clients | 4 411.00 | 2 253.00 | 118.00 | 4 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 411.00 | 2 253.00 | 118.00 | 4 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 629.00 | 2 253.00 | 118.00 | 445 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 253.00 | 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 788.00 | 713 788.00 | | 713 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 596.00 | 116 596.00 | | 116 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 784 390.00 | | | 784 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VB T. V. A. | 224 182.00 | | | 224 182.00 |
VC Groupe et associés | 1 381 974.00 | | | 1 381 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514 966.00 | 1 514 966.00 | | 1 514 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 516.00 | 2 433 983.00 | 5 533.00 | 2 439 516.00 |
VW T.V.A. | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 837.00 | 2 595 837.00 | | 2 595 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 373.00 | | | 174 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 870.00 | | | 149 870.00 |
ST Autres comptes | 1 168 195.00 | | | 1 168 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 749.00 | | | 82 749.00 |
YT Sous‐traitance | 652 775.00 | | | 652 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 033.00 | | | 124 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 373.00 | | | 174 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 212.00 | | | 817 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 894 587.00 | | | 894 587.00 |
ZE Dividendes | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 177 622.00 | | | 2 177 622.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |