| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 723.00 | 762 723.00 | | 762 723.00 |
AN Terrains | 142 323.00 | | 142 323.00 | 142 323.00 |
AP Constructions | 1 498 804.00 | 931 001.00 | 567 804.00 | 1 498 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 757 194.00 | 4 675 421.00 | 1 081 773.00 | 5 757 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 905.00 | 211 101.00 | 30 803.00 | 241 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 428 633.00 | 6 580 246.00 | 1 848 387.00 | 8 428 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BT Marchandises | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 693.00 | 11 965.00 | 1 075 728.00 | 1 087 693.00 |
BZ Autres créances | 208 716.00 | | 208 716.00 | 208 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 284.00 | 11 965.00 | 1 378 319.00 | 1 390 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 818 917.00 | 6 592 211.00 | 3 226 706.00 | 9 818 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 265.00 | | | 499 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 922.00 | | | 1 703 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 194.00 | | | 290 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 474.00 | | | 786 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 291.00 | | | 335 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
EA Autres dettes | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 381.00 | | | 1 500 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 706.00 | | | 3 226 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 381.00 | | | 1 500 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 066.00 | | 628 066.00 | 628 066.00 |
FD Production vendue biens | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
FG Production vendue services | 3 277 504.00 | | 3 277 504.00 | 3 277 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 954 107.00 | | 3 954 107.00 | 3 954 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 77 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 210.00 | | | 3 984 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 128.00 | | | 3 918 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 390 269.00 | | 357 664.00 | 8 390 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 301.00 | 8 428 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 301.00 | 7 665 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 722.00 | | 1.00 | 762 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 627 546.00 | | 357 663.00 | 7 627 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 616 617.00 | 228 360.00 | 264 732.00 | 6 616 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 722.00 | 1.00 | | 762 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 853 895.00 | 228 359.00 | 264 732.00 | 5 853 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
6T Sur comptes clients | 9 710.00 | 2 255.00 | | 9 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 710.00 | 2 255.00 | | 9 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 113.00 | 2 255.00 | | 32 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 474.00 | 786 474.00 | | 786 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 975.00 | 106 975.00 | | 106 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 343.00 | 1 072 649.00 | 695.00 | 1 073 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 350.00 | 2 705.00 | 11 644.00 | 14 350.00 |
VB T. V. A. | 206 373.00 | 206 373.00 | | 206 373.00 |
VI Groupe et associés | 290 194.00 | 290 194.00 | | 290 194.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 899.00 | 1 304 560.00 | 12 339.00 | 1 316 899.00 |
VW T.V.A. | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 381.00 | 1 500 381.00 | | 1 500 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 984.00 | | | 179 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 692.00 | | | 183 692.00 |
ST Autres comptes | 1 008 623.00 | | | 1 008 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 546.00 | | | 107 546.00 |
YT Sous‐traitance | 644 611.00 | | | 644 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 984.00 | | | 179 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 782.00 | | | 785 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 026.00 | | | 606 026.00 |
ZE Dividendes | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 983 989.00 | | | 1 983 989.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 340.00 | | | 2 340.00 |