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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 297.00 | 36 949.00 | 29 348.00 | 66 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 311.00 | 76 879.00 | 81 432.00 | 158 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 510.00 | 113 828.00 | 117 682.00 | 231 510.00 |
BN En cours de production de biens | 865 847.00 | | 865 847.00 | 865 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 762.00 | 6 901.00 | 2 389 861.00 | 2 396 762.00 |
BZ Autres créances | 108 987.00 | | 108 987.00 | 108 987.00 |
CF Disponibilités | 307 577.00 | | 307 577.00 | 307 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 720.00 | 6 901.00 | 3 711 819.00 | 3 718 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 229.00 | 120 728.00 | 3 829 501.00 | 3 950 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 413 610.00 | 299 678.00 | | 413 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 383.00 | 227 863.00 | | 501 383.00 |
DL TOTAL (I) | 931 762.00 | 544 311.00 | | 931 762.00 |
DP Provisions pour risques | 84 218.00 | 12 807.00 | | 84 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 218.00 | 12 807.00 | | 84 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 1 501 300.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 342.00 | 688 856.00 | | 1 205 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 279.00 | 298 392.00 | | 515 279.00 |
EA Autres dettes | 30 542.00 | 18 930.00 | | 30 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 061 558.00 | 2 982 518.00 | | 1 061 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 521.00 | 5 489 996.00 | | 2 813 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 501.00 | 6 047 114.00 | | 3 829 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 521.00 | 5 489 996.00 | | 2 813 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 477 876.00 | 1 344 456.00 | 9 822 332.00 | 8 477 876.00 |
FG Production vendue services | 457 462.00 | 2 486.00 | 459 948.00 | 457 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 935 338.00 | 1 346 942.00 | 10 282 280.00 | 8 935 338.00 |
FM Production stockée | | | -1 467 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 846 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 150 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 218.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 085 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 352.00 | 111 257.00 | | 255 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 846 245.00 | 8 565 642.00 | | 8 846 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 344 862.00 | 8 337 779.00 | | 8 344 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 383.00 | 227 863.00 | | 501 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 942.00 | | 63 422.00 | 198 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 854.00 | 231 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 633.00 | 66 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 221.00 | 158 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 556.00 | | 20 374.00 | 64 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 535.00 | | 42 997.00 | 127 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 851.00 | | 51.00 | 6 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 611.00 | 32 070.00 | 30 854.00 | 112 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 526.00 | 14 056.00 | 18 633.00 | 41 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 085.00 | 18 014.00 | 12 221.00 | 71 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 807.00 | 84 218.00 | 12 807.00 | 12 807.00 |
6T Sur comptes clients | 7 284.00 | | 383.00 | 7 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 284.00 | | 383.00 | 7 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 091.00 | 84 218.00 | 13 190.00 | 20 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 342.00 | 1 205 342.00 | | 1 205 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 057.00 | 110 057.00 | | 110 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 211.00 | 110 211.00 | | 110 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 738.00 | 132 738.00 | | 132 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 061 558.00 | 1 061 558.00 | | 1 061 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 509.00 | | | 2 388 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VB T. V. A. | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 198.00 | 2 537 043.00 | 15 155.00 | 2 552 198.00 |
VW T.V.A. | 142 045.00 | 142 045.00 | | 142 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 521.00 | 2 813 521.00 | | 2 813 521.00 |