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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 579.00 | 85 236.00 | 41 344.00 | 126 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 162.00 | 449.00 | 2 713.00 | 3 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 947.00 | 117 726.00 | 60 221.00 | 177 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 927.00 | 203 411.00 | 111 517.00 | 314 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
BN En cours de production de biens | 1 958 212.00 | | 1 958 212.00 | 1 958 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870 260.00 | | 3 870 260.00 | 3 870 260.00 |
BZ Autres créances | 290 165.00 | | 290 165.00 | 290 165.00 |
CF Disponibilités | 1 463 814.00 | | 1 463 814.00 | 1 463 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 658 830.00 | | 7 658 830.00 | 7 658 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 973 757.00 | 203 411.00 | 7 770 347.00 | 7 973 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 501 034.00 | 430 864.00 | | 501 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 876.00 | 461 462.00 | | 209 876.00 |
DL TOTAL (I) | 727 680.00 | 909 097.00 | | 727 680.00 |
DP Provisions pour risques | 35 577.00 | 72 730.00 | | 35 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 577.00 | 72 730.00 | | 35 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 820.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 119.00 | 1 615 052.00 | | 2 967 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 718.00 | 351 746.00 | | 367 718.00 |
EA Autres dettes | 64 047.00 | 92 528.00 | | 64 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 607 306.00 | 1 992 177.00 | | 3 607 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 007 090.00 | 4 052 323.00 | | 7 007 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 347.00 | 5 034 149.00 | | 7 770 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 007 090.00 | 4 052 323.00 | | 7 007 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 230 935.00 | 1 812 486.00 | 10 043 421.00 | 8 230 935.00 |
FG Production vendue services | 51 160.00 | 15 665.00 | 66 825.00 | 51 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 282 095.00 | 1 828 151.00 | 10 110 246.00 | 8 282 095.00 |
FM Production stockée | | | 613 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 844 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 863 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 577.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 561 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 128.00 | 35 607.00 | | 41 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 348.00 | -450.00 | | 10 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 573.00 | 228 195.00 | | 83 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 854 925.00 | 11 207 885.00 | | 10 854 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 645 049.00 | 10 746 423.00 | | 10 645 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 876.00 | 461 462.00 | | 209 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 015.00 | | 17 912.00 | 297 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 259.00 | | 5 320.00 | 121 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 672.00 | | 12 437.00 | 168 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 084.00 | | 155.00 | 7 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 234.00 | 52 177.00 | | 151 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 046.00 | 32 190.00 | | 53 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 189.00 | 19 987.00 | | 98 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 730.00 | 35 577.00 | 72 730.00 | 72 730.00 |
6T Sur comptes clients | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 865.00 | 35 577.00 | 78 865.00 | 78 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 577.00 | 78 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 119.00 | 2 967 119.00 | | 2 967 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 237.00 | 127 237.00 | | 127 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 740.00 | 138 740.00 | | 138 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 607 306.00 | 3 607 306.00 | | 3 607 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
UX Autres créances clients | 3 870 260.00 | 3 870 260.00 | | 3 870 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VB T. V. A. | 85 724.00 | 85 724.00 | | 85 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 740.00 | 134 740.00 | | 134 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 038.00 | 60 038.00 | | 60 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 690.00 | 4 193 451.00 | 7 239.00 | 4 200 690.00 |
VW T.V.A. | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 007 090.00 | 7 007 090.00 | | 7 007 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |