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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 288.00 | 115 312.00 | 21 976.00 | 137 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 527.00 | 3 330.00 | 9 197.00 | 12 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 103.00 | 149 684.00 | 50 419.00 | 200 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 338.00 | 268 325.00 | 89 013.00 | 357 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
BN En cours de production de biens | 2 990 840.00 | | 2 990 840.00 | 2 990 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 763.00 | | 2 574 763.00 | 2 574 763.00 |
BZ Autres créances | 164 908.00 | | 164 908.00 | 164 908.00 |
CF Disponibilités | 2 946 388.00 | | 2 946 388.00 | 2 946 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 177.00 | | 47 177.00 | 47 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 751 546.00 | | 8 751 546.00 | 8 751 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 108 884.00 | 268 325.00 | 8 840 559.00 | 9 108 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 501 034.00 | 501 034.00 | | 501 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 017.00 | 161 820.00 | | 195 017.00 |
DL TOTAL (I) | 712 821.00 | 679 623.00 | | 712 821.00 |
DP Provisions pour risques | 10 701.00 | 10 338.00 | | 10 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 701.00 | 10 338.00 | | 10 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | 1 286.00 | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 863.00 | 400 000.00 | | 1 000 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 103.00 | 856 608.00 | | 2 488 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 177.00 | 438 845.00 | | 434 177.00 |
EA Autres dettes | 738 284.00 | 1 109 024.00 | | 738 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 454 530.00 | 2 032 305.00 | | 3 454 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 117 037.00 | 4 838 067.00 | | 8 117 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 840 559.00 | 5 528 029.00 | | 8 840 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 117 037.00 | 4 838 067.00 | | 8 117 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 372 730.00 | 1 666 794.00 | 12 039 524.00 | 10 372 730.00 |
FG Production vendue services | 244 097.00 | 55 988.00 | 300 085.00 | 244 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 616 827.00 | 1 722 782.00 | 12 339 609.00 | 10 616 827.00 |
FM Production stockée | | | 639 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 025 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 015 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 701.00 | |
GE Autres charges | | | 9 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 739 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 840.00 | 68 493.00 | | 34 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 480.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 141.00 | 72 615.00 | | 86 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 026 438.00 | 12 766 288.00 | | 13 026 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 831 421.00 | 12 604 469.00 | | 12 831 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 017.00 | 161 820.00 | | 195 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 351.00 | | 48 864.00 | 334 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 877.00 | 357 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 748.00 | 137 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 930.00 | 212 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 659.00 | | 22 376.00 | 127 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 271.00 | | 25 288.00 | 199 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 421.00 | | 1 200.00 | 7 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 673.00 | 42 330.00 | 24 677.00 | 250 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 011.00 | 18 049.00 | 12 748.00 | 110 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 662.00 | 24 281.00 | 11 930.00 | 140 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 338.00 | 10 701.00 | 10 338.00 | 10 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 338.00 | 10 701.00 | 10 338.00 | 10 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 701.00 | 10 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 863.00 | 1 000 863.00 | | 1 000 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 103.00 | 2 488 103.00 | | 2 488 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 131.00 | 146 131.00 | | 146 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 052.00 | 139 052.00 | | 139 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 284.00 | 738 284.00 | | 738 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 454 530.00 | 3 454 530.00 | | 3 454 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 763.00 | 2 574 763.00 | | 2 574 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VB T. V. A. | 96 558.00 | 96 558.00 | | 96 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 269.00 | 2 786 848.00 | 7 421.00 | 2 794 269.00 |
VW T.V.A. | 123 157.00 | 123 157.00 | | 123 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 117 037.00 | 8 117 037.00 | | 8 117 037.00 |