| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 659.00 | 110 011.00 | 17 649.00 | 127 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773.00 | 1 481.00 | 4 292.00 | 5 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 498.00 | 139 181.00 | 54 317.00 | 193 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 351.00 | 250 673.00 | 83 679.00 | 334 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BN En cours de production de biens | 2 351 036.00 | | 2 351 036.00 | 2 351 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 012.00 | | 2 292 012.00 | 2 292 012.00 |
BZ Autres créances | 188 302.00 | | 188 302.00 | 188 302.00 |
CF Disponibilités | 559 201.00 | | 559 201.00 | 559 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 444 350.00 | | 5 444 350.00 | 5 444 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 701.00 | 250 673.00 | 5 528 029.00 | 5 778 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 501 034.00 | 501 034.00 | | 501 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 820.00 | 209 876.00 | | 161 820.00 |
DL TOTAL (I) | 679 623.00 | 727 680.00 | | 679 623.00 |
DP Provisions pour risques | 10 338.00 | 35 577.00 | | 10 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 338.00 | 35 577.00 | | 10 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286.00 | 900.00 | | 1 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 608.00 | 2 967 119.00 | | 856 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 845.00 | 367 718.00 | | 438 845.00 |
EA Autres dettes | 1 109 024.00 | 64 047.00 | | 1 109 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 032 305.00 | 3 607 306.00 | | 2 032 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 838 067.00 | 7 007 090.00 | | 4 838 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 029.00 | 7 770 347.00 | | 5 528 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 838 067.00 | 7 007 090.00 | | 4 838 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 572 452.00 | 3 419 994.00 | 11 992 446.00 | 8 572 452.00 |
FG Production vendue services | 143 490.00 | 131 934.00 | 275 424.00 | 143 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 715 942.00 | 3 551 928.00 | 12 267 869.00 | 8 715 942.00 |
FM Production stockée | | | 392 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 765 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 752 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 338.00 | |
GE Autres charges | | | 4 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 530 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 493.00 | 41 128.00 | | 68 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 10 348.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 10 348.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 10 348.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 615.00 | 83 573.00 | | 72 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 766 288.00 | 10 854 925.00 | | 12 766 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 604 469.00 | 10 645 049.00 | | 12 604 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 820.00 | 209 876.00 | | 161 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 927.00 | | 19 424.00 | 314 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 579.00 | | 1 080.00 | 126 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 109.00 | | 18 163.00 | 181 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 239.00 | | 181.00 | 7 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 411.00 | 47 262.00 | | 203 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 236.00 | 24 775.00 | | 85 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 175.00 | 22 487.00 | | 118 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 577.00 | 10 338.00 | 35 577.00 | 35 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 577.00 | 10 338.00 | 35 577.00 | 35 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 338.00 | 35 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 608.00 | 856 608.00 | | 856 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 362.00 | 158 362.00 | | 158 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 189.00 | 148 189.00 | | 148 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 024.00 | 1 109 024.00 | | 1 109 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 032 305.00 | 2 032 305.00 | | 2 032 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 292 012.00 | 2 292 012.00 | | 2 292 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VB T. V. A. | 75 657.00 | 75 657.00 | | 75 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 715.00 | 2 521 294.00 | 7 421.00 | 2 528 715.00 |
VW T.V.A. | 117 322.00 | 117 322.00 | | 117 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 838 067.00 | 4 838 067.00 | | 4 838 067.00 |