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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 950.00 | 127 685.00 | 17 265.00 | 144 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 856.00 | 6 185.00 | 7 671.00 | 13 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 461.00 | 115 927.00 | 153 534.00 | 269 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 746.00 | 249 797.00 | 196 950.00 | 446 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
BN En cours de production de biens | 4 187 524.00 | | 4 187 524.00 | 4 187 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846 092.00 | | 3 846 092.00 | 3 846 092.00 |
BZ Autres créances | 243 732.00 | | 243 732.00 | 243 732.00 |
CF Disponibilités | 402 676.00 | | 402 676.00 | 402 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 781 678.00 | | 8 781 678.00 | 8 781 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 228 424.00 | 249 797.00 | 8 978 627.00 | 9 228 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 501 034.00 | 501 034.00 | | 501 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 512.00 | 195 017.00 | | 552 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 315.00 | 712 821.00 | | 1 070 315.00 |
DP Provisions pour risques | 69 259.00 | 10 701.00 | | 69 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 259.00 | 10 701.00 | | 69 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 1 080.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 206.00 | 2 488 103.00 | | 2 213 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 115.00 | 434 177.00 | | 647 115.00 |
EA Autres dettes | 4 439 612.00 | 738 284.00 | | 4 439 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 920.00 | 3 454 530.00 | | 537 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 839 053.00 | 8 117 037.00 | | 7 839 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 978 627.00 | 8 840 559.00 | | 8 978 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 839 053.00 | 8 117 037.00 | | 7 839 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 766 154.00 | 6 230 689.00 | 14 996 843.00 | 8 766 154.00 |
FG Production vendue services | 696 667.00 | 16 333.00 | 713 000.00 | 696 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 462 821.00 | 6 247 022.00 | 15 709 843.00 | 9 462 821.00 |
FM Production stockée | | | 1 196 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 940 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 681 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 259.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 155 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 700.00 | 34 840.00 | | 21 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 672.00 | 1 200.00 | | 19 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 927.00 | 1 200.00 | | 20 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 927.00 | | | -20 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 591.00 | 86 141.00 | | 208 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 940 680.00 | 13 026 438.00 | | 16 940 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 388 168.00 | 12 831 421.00 | | 16 388 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 512.00 | 195 017.00 | | 552 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 338.00 | | 172 213.00 | 357 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 805.00 | 446 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 805.00 | 283 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 288.00 | | 18 721.00 | 137 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 630.00 | | 153 493.00 | 212 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 325.00 | 44 604.00 | 63 133.00 | 268 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 312.00 | 12 373.00 | | 115 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 014.00 | 32 231.00 | 63 133.00 | 153 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 701.00 | 69 259.00 | 10 701.00 | 10 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 701.00 | 69 259.00 | 10 701.00 | 10 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 259.00 | 10 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 206.00 | 2 213 206.00 | | 2 213 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 366.00 | 103 366.00 | | 103 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 542.00 | 169 542.00 | | 169 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 419.00 | 131 419.00 | | 131 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439 612.00 | 4 439 612.00 | | 4 439 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 920.00 | 537 920.00 | | 537 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 846 092.00 | 3 846 092.00 | | 3 846 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VB T. V. A. | 167 536.00 | 167 536.00 | | 167 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 987.00 | 4 131 566.00 | 7 421.00 | 4 138 987.00 |
VW T.V.A. | 205 476.00 | 205 476.00 | | 205 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 839 053.00 | 7 839 053.00 | | 7 839 053.00 |