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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 259.00 | 53 046.00 | 68 214.00 | 121 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 74.00 | 1 314.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 284.00 | 98 115.00 | 69 169.00 | 167 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 015.00 | 151 234.00 | 145 781.00 | 297 015.00 |
BN En cours de production de biens | 1 344 273.00 | | 1 344 273.00 | 1 344 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616 765.00 | 6 135.00 | 2 610 630.00 | 2 616 765.00 |
BZ Autres créances | 163 874.00 | | 163 874.00 | 163 874.00 |
CF Disponibilités | 731 814.00 | | 731 814.00 | 731 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 894 503.00 | 6 135.00 | 4 888 368.00 | 4 894 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 518.00 | 157 369.00 | 5 034 149.00 | 5 191 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 430 864.00 | 413 610.00 | | 430 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 462.00 | 501 383.00 | | 461 462.00 |
DL TOTAL (I) | 909 097.00 | 931 762.00 | | 909 097.00 |
DP Provisions pour risques | 72 730.00 | 84 218.00 | | 72 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 730.00 | 84 218.00 | | 72 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | 800.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 052.00 | 1 205 342.00 | | 1 615 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 746.00 | 515 279.00 | | 351 746.00 |
EA Autres dettes | 92 528.00 | 30 542.00 | | 92 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 992 177.00 | 1 061 558.00 | | 1 992 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 323.00 | 2 813 521.00 | | 4 052 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 149.00 | 3 829 501.00 | | 5 034 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 052 323.00 | 2 813 521.00 | | 4 052 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | 800.00 | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 401 577.00 | 2 448 136.00 | 9 849 713.00 | 7 401 577.00 |
FG Production vendue services | 589 544.00 | 168 365.00 | 757 909.00 | 589 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 991 121.00 | 2 616 501.00 | 10 607 622.00 | 7 991 121.00 |
FM Production stockée | | | 478 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 207 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 207 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 517 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 195.00 | 255 352.00 | | 228 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 207 885.00 | 8 846 245.00 | | 11 207 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 746 423.00 | 8 344 862.00 | | 10 746 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 462.00 | 501 383.00 | | 461 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 510.00 | | 65 505.00 | 231 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 297.00 | | 54 963.00 | 66 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 311.00 | | 10 361.00 | 158 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 902.00 | | 182.00 | 6 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 828.00 | 37 407.00 | | 113 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 949.00 | 16 097.00 | | 36 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 879.00 | 21 310.00 | | 76 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 218.00 | 72 730.00 | 84 218.00 | 84 218.00 |
6T Sur comptes clients | 6 901.00 | | 766.00 | 6 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 901.00 | | 766.00 | 6 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 119.00 | 72 730.00 | 84 984.00 | 91 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 730.00 | 84 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 052.00 | 1 615 052.00 | | 1 615 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 384.00 | 118 384.00 | | 118 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 974.00 | 117 974.00 | | 117 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 528.00 | 92 528.00 | | 92 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 992 177.00 | 1 992 177.00 | | 1 992 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 609 428.00 | | | 2 609 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VB T. V. A. | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
VP Divers | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 500.00 | 2 811 079.00 | 14 421.00 | 2 825 500.00 |
VW T.V.A. | 92 769.00 | 92 769.00 | | 92 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 323.00 | 4 052 323.00 | | 4 052 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |