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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 94.00 | 786.00 | 880.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 57 371.00 | 48 194.00 | 9 177.00 | 57 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 628.00 | 11 114.00 | 3 514.00 | 14 628.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 631.00 | 59 830.00 | 18 801.00 | 78 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 041.00 | | 226 041.00 | 226 041.00 |
BZ Autres créances | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
CF Disponibilités | 130 043.00 | | 130 043.00 | 130 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 675.00 | | 415 675.00 | 415 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 306.00 | 59 830.00 | 434 476.00 | 494 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 316.00 | | | -13 316.00 |
DL TOTAL (I) | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 516.00 | | | 333 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
EA Autres dettes | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 003.00 | | | 400 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 476.00 | | | 434 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 003.00 | | | 400 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 654.00 | | 1 290 654.00 | 1 290 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 654.00 | | 1 290 654.00 | 1 290 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 346.00 | | | 1 295 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 662.00 | | | 1 308 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 316.00 | | | -13 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 541.00 | | 5 410.00 | 77 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 78 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 72 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 880.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 968.00 | | 3 780.00 | 72 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 710.00 | 2 441.00 | 4 320.00 | 61 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 710.00 | 2 347.00 | 4 320.00 | 61 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 516.00 | 333 516.00 | | 333 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UP Prêts | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 226 041.00 | | | 226 041.00 |
VB T. V. A. | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VI Groupe et associés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 382.00 | 285 632.00 | 750.00 | 286 382.00 |
VW T.V.A. | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 003.00 | 400 003.00 | | 400 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
ST Autres comptes | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 181 372.00 | | | 1 181 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 045.00 | | | 195 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 801.00 | | | 241 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 240 211.00 | | | 1 240 211.00 |