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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 796.00 | 374.00 | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 57 371.00 | 51 014.00 | 6 357.00 | 57 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 830.00 | 10 828.00 | 3 003.00 | 13 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 273.00 | 63 066.00 | 60 207.00 | 123 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 892.00 | | 176 892.00 | 176 892.00 |
BZ Autres créances | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
CF Disponibilités | 96 089.00 | | 96 089.00 | 96 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 695.00 | | 352 695.00 | 352 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 968.00 | 63 066.00 | 412 902.00 | 475 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
DL TOTAL (I) | 67 924.00 | | | 67 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 293.00 | | | 339 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 902.00 | | | 412 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 536.00 | | | 338 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 757.00 | | 1 588 757.00 | 1 588 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 757.00 | | 1 588 757.00 | 1 588 757.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 685.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 117.00 | | | 1 590 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 906.00 | | | 1 571 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 123.00 | | 45 150.00 | 78 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 45 150.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 819.00 | 3 247.00 | | 59 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 390.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 413.00 | 2 857.00 | | 59 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 685.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 176 892.00 | 176 892.00 | | 176 892.00 |
VB T. V. A. | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
VC Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 503.00 | 2 746.00 | 757.00 | 3 503.00 |
VI Groupe et associés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 356.00 | 256 606.00 | 750.00 | 257 356.00 |
VW T.V.A. | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 293.00 | 338 536.00 | 757.00 | 339 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
ST Autres comptes | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
YT Sous‐traitance | 1 394 989.00 | | | 1 394 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 666.00 | | | 270 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 741.00 | | | 298 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 484 066.00 | | | 1 484 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |