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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 406.00 | 764.00 | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 57 371.00 | 49 718.00 | 7 653.00 | 57 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 830.00 | 9 266.00 | 4 564.00 | 13 830.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 123.00 | 59 819.00 | 18 304.00 | 78 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 967.00 | | 256 967.00 | 256 967.00 |
BZ Autres créances | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CF Disponibilités | 149 477.00 | | 149 477.00 | 149 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 022.00 | | 462 022.00 | 462 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 145.00 | 59 819.00 | 480 326.00 | 540 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455.00 | | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 125.00 | | | 359 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
EA Autres dettes | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 522.00 | | | 429 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 326.00 | | | 480 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 522.00 | | | 429 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 796.00 | | 1 317 796.00 | 1 317 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 796.00 | | 1 317 796.00 | 1 317 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 895.00 | | | 1 321 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 440.00 | | | 1 321 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455.00 | | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 631.00 | | 2 350.00 | 78 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 858.00 | 78 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 71 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 453.00 | | 290.00 | 5 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 428.00 | | 2 060.00 | 72 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 830.00 | 2 848.00 | 2 858.00 | 59 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 312.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 736.00 | 2 536.00 | 2 858.00 | 59 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 125.00 | 359 125.00 | | 359 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
UP Prêts | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 256 967.00 | | | 256 967.00 |
VB T. V. A. | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
VC Groupe et associés | 989.00 | | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VI Groupe et associés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 295.00 | 312 545.00 | 750.00 | 313 295.00 |
VW T.V.A. | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 522.00 | 429 522.00 | | 429 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
ST Autres comptes | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 186 484.00 | | | 1 186 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 251 398.00 | | | 1 251 398.00 |