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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 1 989.00 | 701.00 | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 119 196.00 | 12 821.00 | 106 375.00 | 119 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 071.00 | 9 133.00 | 939.00 | 10 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 150.00 | 4 847.00 | 40 303.00 | 45 150.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 110.00 | 29 219.00 | 155 891.00 | 185 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 335.00 | | 116 335.00 | 116 335.00 |
BZ Autres créances | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CF Disponibilités | 125 154.00 | | 125 154.00 | 125 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 226.00 | | 68 226.00 | 68 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 973.00 | | 336 973.00 | 336 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 083.00 | 29 219.00 | 492 864.00 | 522 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 040.00 | | | -8 040.00 |
DL TOTAL (I) | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 123.00 | | | 325 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
EA Autres dettes | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 514.00 | | | 443 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 864.00 | | | 492 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 514.00 | | | 443 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 062 179.00 | | 2 062 179.00 | 2 062 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 179.00 | | 2 062 179.00 | 2 062 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 508.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 352.00 | | | 2 075 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 391.00 | | | 2 083 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 040.00 | | | -8 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 535.00 | | 4 575.00 | 180 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 613.00 | | 650.00 | 6 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 772.00 | | 3 925.00 | 125 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 864.00 | 7 508.00 | | 16 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 530.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 405.00 | 6 978.00 | | 15 405.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 32 745.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 847.00 | 4 847.00 | 4 847.00 | 4 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 847.00 | 4 847.00 | 4 847.00 | 4 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 847.00 | 4 847.00 | 4 847.00 | 4 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 847.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 123.00 | 325 123.00 | | 325 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 335.00 | 116 335.00 | | 116 335.00 |
VB T. V. A. | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VC Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
VI Groupe et associés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 819.00 | 211 819.00 | 3 000.00 | 214 819.00 |
VW T.V.A. | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 514.00 | 443 514.00 | | 443 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 902.00 | | | 58 902.00 |
ST Autres comptes | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 830 711.00 | | | 1 830 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 445.00 | | | 376 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 364.00 | | | 381 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 987 487.00 | | | 1 987 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |