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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 093.00 | 77.00 | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 115 271.00 | 777.00 | 114 495.00 | 115 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 211.00 | 6 677.00 | 1 534.00 | 8 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 150.00 | 4 847.00 | 40 303.00 | 45 150.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 555.00 | 13 822.00 | 164 733.00 | 178 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 363.00 | | 202 363.00 | 202 363.00 |
BZ Autres créances | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
CF Disponibilités | 85 794.00 | | 85 794.00 | 85 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 453.00 | | 376 453.00 | 376 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 008.00 | 13 822.00 | 541 186.00 | 555 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DL TOTAL (I) | 66 746.00 | | | 66 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 881.00 | | | 329 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
EA Autres dettes | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 178.00 | | | 470 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 186.00 | | | 541 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 173.00 | | | 414 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 142.00 | | 2 072 142.00 | 2 072 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 142.00 | | 2 072 142.00 | 2 072 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 262.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 350.00 | | | 2 131 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 449.00 | | | 2 123 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 273.00 | | 118 271.00 | 123 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 990.00 | 178 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 990.00 | 123 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 630.00 | | 115 271.00 | 71 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 900.00 | | 3 000.00 | 45 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 071.00 | 3 664.00 | 57 760.00 | 63 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 296.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 275.00 | 3 368.00 | 57 760.00 | 62 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 847.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 685.00 | 4 262.00 | 5 685.00 | 5 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 685.00 | 9 109.00 | 5 685.00 | 5 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 262.00 | 5 685.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 881.00 | 329 881.00 | | 329 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 202 363.00 | 202 363.00 | | 202 363.00 |
VB T. V. A. | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 502.00 | 4 497.00 | 15 191.00 | 60 502.00 |
VI Groupe et associés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 408.00 | 290 658.00 | 3 750.00 | 294 408.00 |
VW T.V.A. | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 178.00 | 414 173.00 | 15 191.00 | 470 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
ST Autres comptes | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250.00 | | | 250.00 |
YT Sous‐traitance | 1 903 745.00 | | | 1 903 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 347.00 | | | 357 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 350.00 | | | 388 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 016 054.00 | | | 2 016 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |