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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174.00 | 154.00 | 20.00 | 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 269.00 | 318 801.00 | 771 468.00 | 1 090 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
BZ Autres créances | 460 493.00 | | 460 493.00 | 460 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 202 796.00 | 15 050.00 | 1 187 746.00 | 1 202 796.00 |
CF Disponibilités | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 141.00 | 15 050.00 | 1 675 091.00 | 1 690 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 409.00 | 333 851.00 | 2 446 558.00 | 2 780 409.00 |
CU Autres participations | 1 090 000.00 | 318 647.00 | 771 353.00 | 1 090 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 89 259.00 | 528 185.00 | | 89 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 850.00 | 416 075.00 | | 357 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 109.00 | 2 319 259.00 | | 1 822 109.00 |
DP Provisions pour risques | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 856.00 | 196 318.00 | | 239 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 167.00 | 166 522.00 | | 303 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 661.00 | 14 806.00 | | 11 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 055.00 | 35 326.00 | | 14 055.00 |
EA Autres dettes | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 216.00 | 412 972.00 | | 617 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 558.00 | 2 739 464.00 | | 2 446 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 216.00 | 412 972.00 | | 617 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 856.00 | 196 318.00 | | 239 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 221.00 | | 374 221.00 | 374 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 221.00 | | 374 221.00 | 374 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 145.00 | 7 466.00 | | 8 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 265.00 | 99 085.00 | | 104 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 607.00 | 918.00 | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | 918.00 | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | 14.00 | | -2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 450.00 | 1 175 787.00 | | 794 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 600.00 | 759 713.00 | | 436 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 850.00 | 416 075.00 | | 357 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 093.00 | | 50 175.00 | 1 040 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 093.00 | | 50 002.00 | 1 040 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 300.00 | 750.00 | | 14 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 194.00 | 22 503.00 | | 311 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 427.00 | -318 427.00 | | 318 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
UX Autres créances clients | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VB T. V. A. | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VC Groupe et associés | 446 146.00 | | | 446 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 856.00 | 239 856.00 | | 239 856.00 |
VI Groupe et associés | 303 167.00 | 303 167.00 | | 303 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 914.00 | 483 914.00 | | 483 914.00 |
VW T.V.A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 216.00 | 617 216.00 | | 617 216.00 |