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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 270.00 | 355 064.00 | 715 206.00 | 1 070 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 587.00 | | 180 587.00 | 180 587.00 |
BZ Autres créances | 266 279.00 | | 266 279.00 | 266 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 990.00 | 1 130.00 | 1 098 860.00 | 1 099 990.00 |
CF Disponibilités | 209 652.00 | | 209 652.00 | 209 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 059.00 | 1 130.00 | 1 758 929.00 | 1 760 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 329.00 | 356 194.00 | 2 474 135.00 | 2 830 329.00 |
CU Autres participations | 1 070 000.00 | 354 890.00 | 715 110.00 | 1 070 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 97 109.00 | 89 259.00 | | 97 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 945.00 | 357 850.00 | | 490 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 054.00 | 1 822 109.00 | | 1 963 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 233.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 233.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 535.00 | 239 856.00 | | 113 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 293.00 | 303 167.00 | | 279 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 117.00 | 11 661.00 | | 68 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 137.00 | 14 055.00 | | 50 137.00 |
EA Autres dettes | | 48 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 081.00 | 617 216.00 | | 511 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 135.00 | 2 446 558.00 | | 2 474 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 081.00 | 617 216.00 | | 511 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 535.00 | 239 856.00 | | 113 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 466.00 | | 555 466.00 | 555 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 466.00 | | 555 466.00 | 555 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 634.00 | 8 145.00 | | 62 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 176 230.00 | 104 265.00 | | 176 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 559.00 | 2 607.00 | | 10 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 559.00 | 2 607.00 | | 30 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 326.00 | -2 607.00 | | -23 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 731.00 | 794 450.00 | | 1 262 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 786.00 | 436 600.00 | | 771 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 945.00 | 357 850.00 | | 490 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 269.00 | | 2.00 | 1 090 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 070 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 070 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 095.00 | | 2.00 | 1 090 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 050.00 | | 13 920.00 | 15 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 697.00 | 56 243.00 | 33 920.00 | 333 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 930.00 | -299 777.00 | 41 153.00 | 340 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 243.00 | 33 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UX Autres créances clients | 180 587.00 | | | 180 587.00 |
VB T. V. A. | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VC Groupe et associés | 249 927.00 | | | 249 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 535.00 | 113 535.00 | | 113 535.00 |
VI Groupe et associés | 279 293.00 | 279 293.00 | | 279 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 946.00 | 447 946.00 | | 447 946.00 |
VW T.V.A. | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 081.00 | 511 081.00 | | 511 081.00 |