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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 355.00 | 3 511.00 | 6 844.00 | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 955.00 | 344 338.00 | 276 617.00 | 620 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 732.00 | | 74 732.00 | 74 732.00 |
BZ Autres créances | 403 564.00 | | 403 564.00 | 403 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 091.00 | | 1 400 091.00 | 1 400 091.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 878 387.00 | | 1 878 387.00 | 1 878 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 341.00 | 344 338.00 | 2 155 003.00 | 2 499 341.00 |
CU Autres participations | 610 600.00 | 340 827.00 | 269 773.00 | 610 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 883.00 | 243 346.00 | | 164 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | | 111 103.00 | | |
DH Report à nouveau | -164 872.00 | | | -164 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 734.00 | -275 975.00 | | -247 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 277.00 | 1 453 473.00 | | 1 127 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 367.00 | 763 870.00 | | 664 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 884.00 | 106 943.00 | | 277 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 200.00 | 27 296.00 | | 34 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 276.00 | 16 917.00 | | 51 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 727.00 | 915 027.00 | | 1 027 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 003.00 | 2 368 500.00 | | 2 155 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 727.00 | 915 027.00 | | 1 027 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664 367.00 | 763 870.00 | | 664 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 067.00 | | 78 067.00 | 78 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 067.00 | | 78 067.00 | 78 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 337.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 9 077.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 9 077.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | 7 931.00 | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 609.00 | 317 386.00 | | 97 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 343.00 | 593 361.00 | | 345 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 734.00 | -275 975.00 | | -247 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 774.00 | | 10 181.00 | 610 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | | 10 181.00 | 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 600.00 | | | 610 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 827.00 | | | 340 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 827.00 | | | 340 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UX Autres créances clients | 74 732.00 | 74 732.00 | | 74 732.00 |
VB T. V. A. | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
VC Groupe et associés | 339 208.00 | 339 208.00 | | 339 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 367.00 | 664 367.00 | | 664 367.00 |
VI Groupe et associés | 277 884.00 | 277 884.00 | | 277 884.00 |
VP Divers | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 296.00 | 478 296.00 | | 478 296.00 |
VW T.V.A. | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 727.00 | 1 027 727.00 | | 1 027 727.00 |