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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 873.00 | 341 001.00 | 269 872.00 | 610 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
BZ Autres créances | 645 015.00 | | 645 015.00 | 645 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199 990.00 | | 1 199 990.00 | 1 199 990.00 |
CF Disponibilités | 209 652.00 | | 209 652.00 | 209 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 628.00 | | 2 098 628.00 | 2 098 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 501.00 | 341 001.00 | 2 368 500.00 | 2 709 501.00 |
CU Autres participations | 610 600.00 | 340 827.00 | 269 773.00 | 610 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 346.00 | | | 243 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 111 103.00 | 188 054.00 | | 111 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 975.00 | 223 049.00 | | -275 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 473.00 | 1 786 103.00 | | 1 453 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 870.00 | 659 013.00 | | 763 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 943.00 | 879 778.00 | | 106 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 296.00 | 17 665.00 | | 27 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 917.00 | 57 977.00 | | 16 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 027.00 | 1 614 434.00 | | 915 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 500.00 | 3 400 537.00 | | 2 368 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 870.00 | 659 013.00 | | 763 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 943.00 | | | 106 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 641.00 | | 96 641.00 | 96 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 641.00 | | 96 641.00 | 96 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 107.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 077.00 | 433.00 | | 9 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 077.00 | 433.00 | | 9 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 3 255.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 3 255.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 931.00 | -2 822.00 | | 7 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 386.00 | 1 259 302.00 | | 317 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 361.00 | 1 036 252.00 | | 593 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 975.00 | 223 049.00 | | -275 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 272.00 | | 89 410.00 | 1 070 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 000.00 | 610 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 808.00 | 610 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 408.00 | 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | | 87 408.00 | 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 098.00 | | 602.00 | 1 070 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 915.00 | | 79 088.00 | 419 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 915.00 | | 79 088.00 | 419 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 79 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
VB T. V. A. | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
VC Groupe et associés | 578 542.00 | 578 542.00 | | 578 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 870.00 | 763 870.00 | | 763 870.00 |
VI Groupe et associés | 106 943.00 | 106 943.00 | | 106 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 986.00 | 688 986.00 | | 688 986.00 |
VW T.V.A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 027.00 | 915 027.00 | | 915 027.00 |