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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 355.00 | 8 601.00 | 1 753.00 | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 955.00 | 349 428.00 | 271 526.00 | 620 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 954.00 | | 108 954.00 | 108 954.00 |
BZ Autres créances | 380 348.00 | | 380 348.00 | 380 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 101.00 | | 1 300 101.00 | 1 300 101.00 |
CF Disponibilités | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 114.00 | | 1 806 114.00 | 1 806 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 069.00 | 349 428.00 | 2 077 641.00 | 2 427 069.00 |
CU Autres participations | 610 600.00 | 340 827.00 | 269 773.00 | 610 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 883.00 | 164 883.00 | | 164 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 606.00 | -164 872.00 | | -412 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 352.00 | -247 734.00 | | -93 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 925.00 | 1 127 277.00 | | 1 033 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 275.00 | 664 367.00 | | 667 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 423.00 | 277 884.00 | | 311 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 742.00 | 34 200.00 | | 39 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 275.00 | 51 276.00 | | 25 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 716.00 | 1 027 727.00 | | 1 043 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 641.00 | 2 155 003.00 | | 2 077 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 716.00 | 1 027 727.00 | | 1 043 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667 275.00 | 664 367.00 | | 667 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 423.00 | | | 311 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 648.00 | | 79 648.00 | 79 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 648.00 | | 79 648.00 | 79 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | 445.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 712.00 | 97 609.00 | | 156 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 064.00 | 345 343.00 | | 250 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 352.00 | -247 734.00 | | -93 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 955.00 | | | 620 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 600.00 | | | 610 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 827.00 | | | 340 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 827.00 | | | 340 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 108 954.00 | 108 954.00 | | 108 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VC Groupe et associés | 341 763.00 | 341 763.00 | | 341 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 275.00 | 667 275.00 | | 667 275.00 |
VI Groupe et associés | 311 423.00 | 311 423.00 | | 311 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 302.00 | 489 302.00 | | 489 302.00 |
VW T.V.A. | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 716.00 | 1 043 716.00 | | 1 043 716.00 |