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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 272.00 | 383 646.00 | 686 626.00 | 1 070 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 871.00 | | 113 871.00 | 113 871.00 |
BZ Autres créances | 1 218 448.00 | | 1 218 448.00 | 1 218 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199 990.00 | 36 443.00 | 1 163 547.00 | 1 199 990.00 |
CF Disponibilités | 210 378.00 | | 210 378.00 | 210 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 354.00 | 36 443.00 | 2 713 911.00 | 2 750 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 626.00 | 420 089.00 | 3 400 537.00 | 3 820 626.00 |
CU Autres participations | 1 070 000.00 | 383 472.00 | 686 528.00 | 1 070 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 188 054.00 | 97 109.00 | | 188 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 049.00 | 490 945.00 | | 223 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 103.00 | 1 963 054.00 | | 1 786 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 013.00 | 113 535.00 | | 659 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 778.00 | 279 293.00 | | 879 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 665.00 | 68 117.00 | | 17 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 977.00 | 50 137.00 | | 57 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 434.00 | 511 081.00 | | 1 614 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 537.00 | 2 474 135.00 | | 3 400 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 434.00 | 511 081.00 | | 1 614 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659 013.00 | 113 535.00 | | 659 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 840.00 | | 589 840.00 | 589 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 840.00 | | 589 840.00 | 589 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 708.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 354 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 418 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 7 233.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 255.00 | 10 559.00 | | 3 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | 30 559.00 | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 822.00 | -23 326.00 | | -2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 302.00 | 1 262 731.00 | | 1 259 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 252.00 | 771 786.00 | | 1 036 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 049.00 | 490 945.00 | | 223 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 270.00 | | 2.00 | 1 070 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 096.00 | | 2.00 | 1 070 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 130.00 | 35 313.00 | | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 020.00 | 418 785.00 | 354 890.00 | 356 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 020.00 | -1 130.00 | 354 890.00 | 356 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 418 785.00 | 354 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 113 871.00 | 113 871.00 | | 113 871.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 213.00 | 1 213 213.00 | | 1 213 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 013.00 | 659 013.00 | | 659 013.00 |
VI Groupe et associés | 879 778.00 | 879 778.00 | | 879 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 399.00 | 1 333 399.00 | | 1 333 399.00 |
VW T.V.A. | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 434.00 | 1 614 434.00 | | 1 614 434.00 |