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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 282.00 | 103 135.00 | 36 147.00 | 139 282.00 |
AH Fonds commercial | 150 326.00 | | 150 326.00 | 150 326.00 |
AN Terrains | 442 368.00 | 423 757.00 | 18 611.00 | 442 368.00 |
AP Constructions | 428 011.00 | 364 026.00 | 63 985.00 | 428 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 863.00 | 356 306.00 | 3 557.00 | 359 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304 991.00 | 2 262 633.00 | 1 042 358.00 | 3 304 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 245.00 | 23 245.00 | 2 000.00 | 25 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 923 561.00 | 3 533 102.00 | 2 390 459.00 | 5 923 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 492 741.00 | 1 400.00 | 4 491 341.00 | 4 492 741.00 |
BZ Autres créances | 1 475 043.00 | | 1 475 043.00 | 1 475 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 1 929 322.00 | | 1 929 322.00 | 1 929 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 034.00 | | 109 034.00 | 109 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 024 987.00 | 1 400.00 | 8 023 587.00 | 8 024 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 948 548.00 | 3 534 502.00 | 10 414 047.00 | 13 948 548.00 |
CU Autres participations | 1 069 051.00 | | 1 069 051.00 | 1 069 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 435 000.00 | | | 2 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 582.00 | | | 127 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 894.00 | | | 2 684 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 061.00 | | | 1 152 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962 400.00 | | | 4 962 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 724.00 | | | 1 510 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
EA Autres dettes | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 729 152.00 | | | 7 729 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 047.00 | | | 10 414 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 064 809.00 | | | 7 064 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 681.00 | 63 792.00 | 93 474.00 | 29 681.00 |
FG Production vendue services | 16 795 204.00 | 4 496 337.00 | 21 291 541.00 | 16 795 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 824 886.00 | 4 560 129.00 | 21 385 015.00 | 16 824 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 556 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 366 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 89 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 388 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 375.00 | | | 97 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | | | 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 618 453.00 | | | 21 618 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 490 871.00 | | | 21 490 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 582.00 | | | 127 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 968.00 | | | 183 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 430 094.00 | | 621 828.00 | 5 430 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 098 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 361.00 | 5 923 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 386.00 | 289 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 475.00 | 4 535 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 580.00 | | 415.00 | 291 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 135 654.00 | | 524 053.00 | 4 135 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 860.00 | | 97 360.00 | 1 002 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 406.00 | | | 457 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 843.00 | | | 437 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 100.00 | 1 400.00 | 44 100.00 | 44 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 345.00 | 9 400.00 | 44 100.00 | 59 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 345.00 | 9 400.00 | 44 100.00 | 59 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 962 400.00 | 4 962 400.00 | | 4 962 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 451.00 | 367 451.00 | | 367 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 239.00 | 301 239.00 | | 301 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 4 491 061.00 | | | 4 491 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 687 333.00 | | | 687 333.00 |
VC Groupe et associés | 549 388.00 | | | 549 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 416.00 | 494 087.00 | 656 328.00 | 1 150 416.00 |
VI Groupe et associés | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 895.00 | | | 167 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 034.00 | | | 109 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 081 241.00 | 6 075 137.00 | 6 104.00 | 6 081 241.00 |
VW T.V.A. | 768 675.00 | 768 675.00 | | 768 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 729 152.00 | 7 064 809.00 | 664 343.00 | 7 729 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 391.00 | | | 88 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
ST Autres comptes | 1 549 586.00 | | | 1 549 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 640 830.00 | | | 640 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 293 325.00 | | | 293 325.00 |
YT Sous‐traitance | 14 591 551.00 | | | 14 591 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 496 057.00 | | | 496 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 094.00 | | | 63 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 485.00 | | | 151 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 385 764.00 | | | 3 385 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 084 731.00 | | | 3 084 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 366 680.00 | | | 17 366 680.00 |