| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 482.00 | 200 918.00 | 26 564.00 | 227 482.00 |
AH Fonds commercial | 653 381.00 | | 653 381.00 | 653 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
AN Terrains | 442 368.00 | 432 898.00 | 9 470.00 | 442 368.00 |
AP Constructions | 451 018.00 | 443 130.00 | 7 888.00 | 451 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862 755.00 | 1 377 477.00 | 485 278.00 | 1 862 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 035 589.00 | 12 798 239.00 | 6 237 350.00 | 19 035 589.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 415.00 | 25 245.00 | 170.00 | 25 415.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 917 237.00 | 15 305 262.00 | 7 611 976.00 | 22 917 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 147.00 | | 368 147.00 | 368 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 308 201.00 | 37 675.00 | 10 270 526.00 | 10 308 201.00 |
BZ Autres créances | 3 201 733.00 | | 3 201 733.00 | 3 201 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 6 171 990.00 | | 6 171 990.00 | 6 171 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 092.00 | | 243 092.00 | 243 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 293 573.00 | 37 675.00 | 20 255 898.00 | 20 293 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 210 810.00 | 15 342 936.00 | 27 867 874.00 | 43 210 810.00 |
CU Autres participations | 163 432.00 | | 163 432.00 | 163 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 831 572.00 | 6 042 414.00 | | 6 831 572.00 |
DH Report à nouveau | 1 357.00 | 3 063.00 | | 1 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 192.00 | 800 484.00 | | 857 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68.00 | 3 101.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 7 800 189.00 | 6 959 061.00 | | 7 800 189.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 851 897.00 | 1 036 488.00 | | 851 897.00 |
DO TOTAL (II) | 851 897.00 | 1 036 488.00 | | 851 897.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 43 072.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 43 072.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 424 661.00 | 6 755 397.00 | | 7 424 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 942.00 | 210 920.00 | | 204 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785 924.00 | 6 546 130.00 | | 6 785 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 409 833.00 | 4 488 463.00 | | 4 409 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 820.00 | 966 516.00 | | 309 820.00 |
EA Autres dettes | 45 720.00 | 33 484.00 | | 45 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 192 788.00 | 19 012 798.00 | | 19 192 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 867 874.00 | 27 051 419.00 | | 27 867 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 781.00 | 31 695.00 | 298 476.00 | 266 781.00 |
FG Production vendue services | 46 251 883.00 | 10 705 087.00 | 56 956 970.00 | 46 251 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 518 664.00 | 10 736 782.00 | 57 255 446.00 | 46 518 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 517 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 669 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 266 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 951 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 847 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 855.00 | |
GE Autres charges | | | 262 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 626 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 317.00 | 9 033.00 | | 10 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 127.00 | 313 723.00 | | 349 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 444.00 | 322 756.00 | | 359 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 076.00 | 6 702.00 | | 3 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 708.00 | 208 928.00 | | 76 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 785.00 | 215 629.00 | | 79 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 660.00 | 107 127.00 | | 279 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 111.00 | 261 480.00 | | 467 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 897 967.00 | 56 580 247.00 | | 58 897 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 043 589.00 | 55 779 764.00 | | 58 043 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 192.00 | 800 484.00 | | 857 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 140 051.00 | | 2 358 739.00 | 19 140 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536.00 | 961 026.00 | 20 537 228.00 | 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | 949 284.00 | 19 411 720.00 | 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 730.00 | | 26 487.00 | 881 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 122 213.00 | 2 288 185.00 | 872 576.00 | 12 122 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 845.00 | 4 427.00 | | 223 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 898 368.00 | 2 283 758.00 | 872 576.00 | 11 898 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 072.00 | | 20 072.00 | 43 072.00 |
6T Sur comptes clients | 21 952.00 | 22 855.00 | 7 132.00 | 21 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 197.00 | 22 855.00 | 7 132.00 | 47 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 268.00 | 22 855.00 | 27 204.00 | 90 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 007.00 | | 81 007.00 | 81 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 785 924.00 | 6 785 924.00 | | 6 785 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541 979.00 | 1 541 979.00 | | 1 541 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 993.00 | 878 993.00 | | 878 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 822.00 | 171 822.00 | | 171 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 820.00 | 309 820.00 | | 309 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
UX Autres créances clients | 10 263 127.00 | 10 263 127.00 | | 10 263 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
VB T. V. A. | 1 089 337.00 | 1 089 337.00 | | 1 089 337.00 |
VC Groupe et associés | 579 347.00 | 579 347.00 | | 579 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 778 603.00 | 2 216 365.00 | 4 476 670.00 | 6 778 603.00 |
VI Groupe et associés | 123 936.00 | 123 936.00 | | 123 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743 372.00 | 743 372.00 | | 743 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 554 470.00 | 554 470.00 | | 554 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 900.00 | 177 900.00 | | 177 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 960.00 | 233 460.00 | 1 500.00 | 234 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 092.00 | 243 092.00 | | 243 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 781 471.00 | 13 708 752.00 | 72 718.00 | 13 781 471.00 |
VW T.V.A. | 1 639 139.00 | 1 639 139.00 | | 1 639 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 554 973.00 | 13 911 728.00 | 4 557 677.00 | 18 554 973.00 |