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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 173.00 | 114 295.00 | 878.00 | 115 173.00 |
AH Fonds commercial | 150 326.00 | | 150 326.00 | 150 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
AN Terrains | 442 368.00 | 433 221.00 | 9 147.00 | 442 368.00 |
AP Constructions | 426 828.00 | 425 353.00 | 1 474.00 | 426 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 647.00 | 360 710.00 | 12 937.00 | 373 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 370 123.00 | 3 124 470.00 | 1 245 653.00 | 4 370 123.00 |
AX Avances et acomptes | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
BF Prêts | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 986 965.00 | 4 483 294.00 | 6 503 670.00 | 10 986 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231 851.00 | 24 059.00 | 4 207 791.00 | 4 231 851.00 |
BZ Autres créances | 1 436 965.00 | | 1 436 965.00 | 1 436 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 3 544 628.00 | | 3 544 628.00 | 3 544 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 278 405.00 | 24 059.00 | 9 254 346.00 | 9 278 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 265 370.00 | 4 507 354.00 | 15 758 016.00 | 20 265 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
CU Autres participations | 5 069 933.00 | | 5 069 933.00 | 5 069 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 270 000.00 | | | 4 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 314.00 | | | 1 126 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 68.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 515 041.00 | | | 5 515 041.00 |
DP Provisions pour risques | 66 717.00 | 23 000.00 | | 66 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 717.00 | 23 000.00 | | 66 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 230 740.00 | | | 5 230 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 903.00 | | | 127 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 565.00 | | | 3 912 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 205.00 | | | 860 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
EA Autres dettes | 69 771.00 | | | 69 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 242 976.00 | | | 10 242 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 758 016.00 | | | 15 758 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 982 372.00 | | | 5 982 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 392 429.00 | 857 192.00 | | 1 392 429.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 097 962.00 | 851 897.00 | | 1 097 962.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 097 962.00 | 851 897.00 | | 1 097 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 675.00 | 23 852.00 | 93 527.00 | 69 675.00 |
FD Production vendue biens | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 18 412 837.00 | 11 076 786.00 | 29 489 623.00 | 18 412 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 482 512.00 | 11 100 638.00 | 29 583 150.00 | 18 482 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 888 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 309 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 717.00 | |
GE Autres charges | | | 218 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 642 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 910.00 | | | 161 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | | | 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 111.00 | | | 206 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 116.00 | | | 206 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 981.00 | | | 167 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 982.00 | | | 167 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 598.00 | | | 345 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 314 444.00 | | | 30 314 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 188 130.00 | | | 29 188 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 314.00 | | | 1 126 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 077.00 | | | 80 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 860 323.00 | | 4 606 776.00 | 6 860 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 905.00 | 5 097 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 135.00 | 10 986 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 645.00 | 265 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 585.00 | 5 623 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 144.00 | | | 306 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 404 290.00 | | 656 894.00 | 5 404 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 889.00 | | 3 949 882.00 | 1 149 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 376 127.00 | 392 171.00 | 310 249.00 | 4 376 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 965.00 | 288.00 | 17 958.00 | 131 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 244 162.00 | 391 883.00 | 292 291.00 | 4 244 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 264.00 | 19 839.00 | 1 044.00 | 5 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 509.00 | 19 839.00 | 1 044.00 | 30 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 509.00 | 19 839.00 | 1 044.00 | 30 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 565.00 | 3 912 565.00 | | 3 912 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 994.00 | 226 994.00 | | 226 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 217.00 | 105 217.00 | | 105 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 4 203 270.00 | 4 203 270.00 | | 4 203 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
VB T. V. A. | 724 385.00 | 724 385.00 | | 724 385.00 |
VC Groupe et associés | 506 599.00 | 506 599.00 | | 506 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 227 599.00 | 975 010.00 | 3 246 596.00 | 5 227 599.00 |
VI Groupe et associés | 119 888.00 | 119 888.00 | | 119 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 887.00 | 97 887.00 | | 97 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 319.00 | 5 684 050.00 | 31 269.00 | 5 715 319.00 |
VW T.V.A. | 509 063.00 | 509 063.00 | | 509 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 242 976.00 | 5 982 372.00 | 3 254 610.00 | 10 242 976.00 |