| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 644.00 | 196 892.00 | 21 752.00 | 218 644.00 |
AH Fonds commercial | 503 381.00 | | 503 381.00 | 503 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
AN Terrains | 442 368.00 | 426 804.00 | 15 564.00 | 442 368.00 |
AP Constructions | 451 018.00 | 392 953.00 | 58 065.00 | 451 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 355.00 | 1 102 210.00 | 465 146.00 | 1 567 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 130 494.00 | 10 896 728.00 | 6 233 767.00 | 17 130 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 415.00 | 22 245.00 | 3 170.00 | 25 415.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 515 929.00 | 13 065 185.00 | 7 450 744.00 | 20 515 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 638.00 | | 313 638.00 | 313 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 323 524.00 | 35 346.00 | 10 288 179.00 | 10 323 524.00 |
BZ Autres créances | 2 959 129.00 | | 2 959 129.00 | 2 959 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 5 277 372.00 | | 5 277 372.00 | 5 277 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 570.00 | | 249 570.00 | 249 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 123 939.00 | 35 346.00 | 19 088 594.00 | 19 123 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 639 868.00 | 13 100 531.00 | 26 539 337.00 | 39 639 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
CU Autres participations | 124 819.00 | | 124 819.00 | 124 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 225 957.00 | 4 446 457.00 | | 5 225 957.00 |
DH Report à nouveau | 728.00 | 3 147.00 | | 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 334.00 | | | 277 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
DK Provisions réglementées | 6 133.00 | 9 166.00 | | 6 133.00 |
DL TOTAL (I) | 6 148 945.00 | 5 341 176.00 | | 6 148 945.00 |
DP Provisions pour risques | 69 072.00 | 39 572.00 | | 69 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 072.00 | 39 572.00 | | 9 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 503 178.00 | 6 491 194.00 | | 6 503 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 507.00 | 184 680.00 | | 116 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 234 948.00 | 6 523 266.00 | | 7 234 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 805 141.00 | 4 918 615.00 | | 4 805 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 334.00 | 504 600.00 | | 368 334.00 |
EA Autres dettes | 133 418.00 | 185 661.00 | | 133 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 596.00 | 14 438.00 | | 13 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 175 122.00 | 18 822 454.00 | | 19 175 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 539 337.00 | 25 330 602.00 | | 26 539 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 614 709.00 | | | 6 614 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 220.00 | 41 038.00 | 190 258.00 | 149 220.00 |
FG Production vendue services | 45 137 694.00 | 7 006 777.00 | 52 144 471.00 | 45 137 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 286 915.00 | 7 047 815.00 | 52 334 730.00 | 45 286 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 440 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 065 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 614 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 956 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 805 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 314 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 360 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 102.00 | | | 124 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | | | 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 454 953.00 | | | 24 454 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 177 618.00 | | | 24 177 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 334.00 | | | 277 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 703.00 | | | 185 703.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 923 561.00 | | 381 979.00 | 5 923 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 299.00 | 1 141 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 743.00 | 6 275 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 444.00 | 4 844 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 609.00 | | | 289 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535 232.00 | | 337 979.00 | 4 535 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 720.00 | | 44 000.00 | 1 098 720.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509 857.00 | 451 133.00 | 28 195.00 | 3 509 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 135.00 | 19 291.00 | | 103 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406 721.00 | 431 842.00 | 28 195.00 | 3 406 721.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 520.00 | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 645.00 | 520.00 | 1 000.00 | 24 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 645.00 | 520.00 | 1 000.00 | 24 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 706 289.00 | 4 706 289.00 | | 4 706 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 713.00 | 388 713.00 | | 388 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 535.00 | 316 535.00 | | 316 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 4 958 938.00 | | | 4 958 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 622 566.00 | | | 622 566.00 |
VC Groupe et associés | 314 512.00 | | | 314 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 439.00 | 429 066.00 | 499 373.00 | 928 439.00 |
VI Groupe et associés | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 065.00 | | | 68 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 022.00 | | | 88 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 834.00 | | | 133 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261 346.00 | 6 255 918.00 | 5 429.00 | 6 261 346.00 |
VW T.V.A. | 562 083.00 | 562 083.00 | | 562 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 122 096.00 | 6 614 709.00 | 507 387.00 | 7 122 096.00 |