| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 173.00 | 114 569.00 | 604.00 | 115 173.00 |
AH Fonds commercial | 150 326.00 | | 150 326.00 | 150 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
AN Terrains | 442 368.00 | 433 221.00 | 9 147.00 | 442 368.00 |
AP Constructions | 426 828.00 | 426 828.00 | | 426 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 377.00 | 364 842.00 | 9 534.00 | 374 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 143 339.00 | 3 028 633.00 | 1 114 706.00 | 4 143 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 761 057.00 | 4 393 338.00 | 6 367 719.00 | 10 761 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 745 127.00 | 21 115.00 | 6 724 012.00 | 6 745 127.00 |
BZ Autres créances | 1 594 163.00 | | 1 594 163.00 | 1 594 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 2 182 499.00 | | 2 182 499.00 | 2 182 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 569 489.00 | 21 115.00 | 10 548 374.00 | 10 569 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 330 546.00 | 4 414 453.00 | 16 916 093.00 | 21 330 546.00 |
CU Autres participations | 5 069 933.00 | | 5 069 933.00 | 5 069 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 788.00 | | | 1 312 788.00 |
DL TOTAL (I) | 6 827 829.00 | | | 6 827 829.00 |
DP Provisions pour risques | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 455 903.00 | | | 4 455 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 288.00 | | | 123 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 303 240.00 | | | 4 303 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 707.00 | | | 1 096 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EA Autres dettes | 90 790.00 | | | 90 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 088 264.00 | | | 10 088 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 916 093.00 | | | 16 916 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 602 351.00 | | | 6 602 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 486 995.00 | 1 392 429.00 | | 2 486 995.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 362 403.00 | 1 097 962.00 | | 1 362 403.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 362 403.00 | 1 097 962.00 | | 1 362 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 445.00 | 3 465.00 | 67 909.00 | 64 445.00 |
FD Production vendue biens | -12.00 | | -12.00 | -12.00 |
FG Production vendue services | 20 542 092.00 | 8 461 714.00 | 29 003 806.00 | 20 542 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 606 536.00 | 8 465 179.00 | 29 071 715.00 | 20 606 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 303 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 581 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 262 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 967.00 | | | 154 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 256.00 | | | 101 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 682.00 | 1 487 017.00 | | 33 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 664.00 | | | 100 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 990.00 | | | 280 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 904 942.00 | | | 29 904 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 592 154.00 | | | 28 592 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 788.00 | | | 1 312 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 295.00 | | | 75 295.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 114.00 | 7 752.00 | | 2 114.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 452 755.00 | 203 870.00 | | 452 755.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 486 995.00 | 1 392 429.00 | | 2 486 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 986 965.00 | | 299 894.00 | 10 986 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 5 097 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 801.00 | 10 761 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 531.00 | 5 397 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 623 598.00 | | 299 894.00 | 5 623 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 097 866.00 | | | 5 097 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 458 049.00 | 424 941.00 | 514 898.00 | 4 458 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 295.00 | 274.00 | | 114 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 343 754.00 | 424 667.00 | 514 898.00 | 4 343 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 059.00 | | 2 944.00 | 24 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 304.00 | | 2 944.00 | 49 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 304.00 | | 2 944.00 | 49 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 303 240.00 | 4 303 240.00 | | 4 303 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 673.00 | 205 673.00 | | 205 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 323.00 | 93 323.00 | | 93 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 790.00 | 90 790.00 | | 90 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 6 719 789.00 | 6 719 789.00 | | 6 719 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
VB T. V. A. | 730 718.00 | 730 718.00 | | 730 718.00 |
VC Groupe et associés | 654 844.00 | 654 844.00 | | 654 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 454 632.00 | 976 734.00 | 3 088 307.00 | 4 454 632.00 |
VI Groupe et associés | 115 273.00 | 115 273.00 | | 115 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 794.00 | 70 794.00 | | 70 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 368 101.00 | 8 340 345.00 | 27 756.00 | 8 368 101.00 |
VW T.V.A. | 757 756.00 | 757 756.00 | | 757 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 088 264.00 | 6 602 351.00 | 3 096 322.00 | 10 088 264.00 |