| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 996.00 | 196 491.00 | 4 505.00 | 200 996.00 |
AH Fonds commercial | 653 381.00 | | 653 381.00 | 653 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
AN Terrains | 442 368.00 | 429 851.00 | 12 517.00 | 442 368.00 |
AP Constructions | 451 018.00 | 419 294.00 | 31 724.00 | 451 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 127.00 | 1 231 617.00 | 465 510.00 | 1 697 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 365 504.00 | 11 624 373.00 | 6 741 131.00 | 18 365 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 415.00 | 25 245.00 | 170.00 | 25 415.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 010 203.00 | 13 954 225.00 | 8 055 978.00 | 22 010 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 324.00 | | 351 324.00 | 351 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 945 548.00 | 21 952.00 | 9 923 596.00 | 9 945 548.00 |
BZ Autres créances | 3 380 635.00 | | 3 380 635.00 | 3 380 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 5 046 251.00 | | 5 046 251.00 | 5 046 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 197.00 | | 271 197.00 | 271 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 017 392.00 | 21 952.00 | 18 995 441.00 | 19 017 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 027 595.00 | 13 976 176.00 | 27 051 419.00 | 41 027 595.00 |
CU Autres participations | 119 819.00 | | 119 819.00 | 119 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 042 414.00 | 5 225 957.00 | | 6 042 414.00 |
DH Report à nouveau | 3 063.00 | 728.00 | | 3 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 295.00 | | | 538 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 101.00 | 6 133.00 | | 3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 6 959 062.00 | 6 148 944.00 | | 6 959 062.00 |
DP Provisions pour risques | 43 072.00 | 69 072.00 | | 43 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 072.00 | 69 072.00 | | 43 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 755 397.00 | 6 503 178.00 | | 6 755 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 920.00 | 116 507.00 | | 210 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 546 130.00 | 7 234 948.00 | | 6 546 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 488 463.00 | 4 805 141.00 | | 4 488 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 966 516.00 | 368 334.00 | | 966 516.00 |
EA Autres dettes | 33 484.00 | 133 418.00 | | 33 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 888.00 | 13 596.00 | | 11 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 012 798.00 | 19 175 122.00 | | 19 012 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 051 419.00 | 26 539 337.00 | | 27 051 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 416 043.00 | | | 5 416 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 800 484.00 | 806 126.00 | | 800 484.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 036 488.00 | 1 146 199.00 | | 1 036 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 777.00 | 64 662.00 | 293 439.00 | 228 777.00 |
FG Production vendue services | 45 160 420.00 | 9 328 873.00 | 54 489 293.00 | 45 160 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 389 196.00 | 9 393 535.00 | 54 782 731.00 | 45 389 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 244 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 890 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 143 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 836 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 779 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 320 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 341 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 655.00 | | | 195 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 728.00 | | | 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 033.00 | 326.00 | | 9 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 723.00 | 140 793.00 | | 313 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 756.00 | 141 119.00 | | 322 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 702.00 | 17 924.00 | | 6 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 928.00 | 31 802.00 | | 208 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 629.00 | 49 726.00 | | 215 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 127.00 | 91 393.00 | | 107 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 480.00 | 254 544.00 | | 261 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 112 486.00 | | | 28 112 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 574 191.00 | | | 27 574 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 295.00 | | | 538 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 977.00 | | | 182 977.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -110 821.00 | 18 520.00 | | -110 821.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 800 484.00 | 806 126.00 | | 800 484.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 275 798.00 | | 657 688.00 | 6 275 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 136 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 504.00 | 6 488 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 971.00 | 280 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 533.00 | 5 072 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 609.00 | | 900.00 | 289 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 844 768.00 | | 656 788.00 | 4 844 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 421.00 | | | 1 141 421.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932 795.00 | 387 725.00 | 260 276.00 | 3 932 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 426.00 | 16 622.00 | 9 971.00 | 122 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 810 369.00 | 371 102.00 | 250 305.00 | 3 810 369.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 1 920.00 | 6 697.00 | 520.00 | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 165.00 | 9 697.00 | 520.00 | 24 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 165.00 | 9 697.00 | 520.00 | 24 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407 478.00 | 3 407 478.00 | | 3 407 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 715.00 | 385 715.00 | | 385 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 189.00 | 291 189.00 | | 291 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 435.00 | 201 435.00 | | 201 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 4 885 140.00 | 4 885 140.00 | | 4 885 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
VB T. V. A. | 805 956.00 | 805 956.00 | | 805 956.00 |
VC Groupe et associés | 136 092.00 | 136 092.00 | | 136 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 660.00 | 418 364.00 | 593 296.00 | 1 011 660.00 |
VI Groupe et associés | 104 592.00 | 104 592.00 | | 104 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 184.00 | 97 184.00 | | 97 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 953.00 | 137 953.00 | | 137 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 111 104.00 | 6 098 553.00 | 12 550.00 | 6 111 104.00 |
VW T.V.A. | 496 948.00 | 496 948.00 | | 496 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 353.00 | 5 416 043.00 | 601 310.00 | 6 017 353.00 |