| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 832.00 | 124 383.00 | 55 449.00 | 179 832.00 |
AH Fonds commercial | 1 293 196.00 | 131 731.00 | 1 161 464.00 | 1 293 196.00 |
AP Constructions | 201 678.00 | 48 762.00 | 152 916.00 | 201 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207 582.00 | 1 204 931.00 | 1 002 650.00 | 2 207 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 867.00 | 786 352.00 | 549 514.00 | 1 335 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 379.00 | | 291 379.00 | 291 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 062.00 | 111 062.00 | | 111 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
BF Prêts | 74 834.00 | | 74 834.00 | 74 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 121 074.00 | 3 350 191.00 | 3 770 882.00 | 7 121 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 610.00 | 29 555.00 | 324 055.00 | 353 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 192 097.00 | 542 574.00 | 4 649 522.00 | 5 192 097.00 |
BZ Autres créances | 315 050.00 | | 315 050.00 | 315 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 277 989.00 | | 277 989.00 | 277 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 153 169.00 | 572 129.00 | 5 581 040.00 | 6 153 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 274 244.00 | 3 922 321.00 | 9 351 922.00 | 13 274 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 815.00 | | | 185 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 676 717.00 | | | 676 717.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 110 616.00 | 719 079.00 | 391 537.00 | 1 110 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 970.00 | | | 107 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 381.00 | | | 321 381.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 882 224.00 | | | 882 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
DG Autres réserves | 706 050.00 | | | 706 050.00 |
DH Report à nouveau | -819 577.00 | | | -819 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 577.00 | | | -819 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 845.00 | | | 1 208 845.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 736 815.00 | | | 736 815.00 |
DN Avances conditionnées | 222 269.00 | | | 222 269.00 |
DO TOTAL (II) | 959 084.00 | | | 959 084.00 |
DP Provisions pour risques | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 558.00 | | | 1 319 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 130.00 | | | 301 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 006.00 | | | 1 999 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083 697.00 | | | 2 083 697.00 |
EA Autres dettes | 1 466 934.00 | | | 1 466 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 174 935.00 | | | 7 174 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 351 922.00 | | | 9 351 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 277 440.00 | | | 6 277 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
FG Production vendue services | 11 325 917.00 | | 11 325 917.00 | 11 325 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 385 196.00 | | 11 385 196.00 | 11 385 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 384 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 970 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 428 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 867 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 056.00 | |
GE Autres charges | | | 15 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 827 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 055.00 | | | 155 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -8 171.00 | | | -8 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 318.00 | | | 83 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821 185.00 | | | 821 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929 962.00 | | | 929 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906 344.00 | | | -906 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 498.00 | | | -53 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 995 284.00 | | | 11 995 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 814 862.00 | | | 12 814 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 577.00 | | | -819 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 316.00 | | | 191 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 814 494.00 | 882 224.00 | 511 000.00 | 5 814 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949 857.00 | | 174 648.00 | 949 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 247.00 | | 487 032.00 | 15 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 247.00 | 71 397.00 | 7 121 074.00 | 15 247.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 124 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 397.00 | 4 036 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 528.00 | | 55 500.00 | 1 417 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 021 942.00 | 882 224.00 | 203 738.00 | 3 021 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 165.00 | | 77 114.00 | 425 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 467.00 | 324 600.00 | 45 938.00 | 2 750 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596 108.00 | 136 859.00 | | 596 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 385.00 | 14 729.00 | | 241 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 974.00 | 173 011.00 | 45 938.00 | 1 912 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 110 620.00 | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 800.00 | 9 056.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 390.00 | 29 555.00 | 29 390.00 | 29 390.00 |
6T Sur comptes clients | 46 197.00 | 501 438.00 | 5 061.00 | 46 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 587.00 | 852 056.00 | 34 451.00 | 75 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 387.00 | 861 112.00 | 43 251.00 | 84 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 926.00 | 43 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 821 185.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 006.00 | 1 999 006.00 | | 1 999 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 835.00 | 554 835.00 | | 554 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 684.00 | 460 684.00 | | 460 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 934.00 | 1 466 934.00 | | 1 466 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 062.00 | 111 062.00 | | 111 062.00 |
UP Prêts | 3 752.00 | 3 672.00 | | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
UX Autres créances clients | 4 515 380.00 | | | 4 515 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676 717.00 | | | 676 717.00 |
VB T. V. A. | 84 279.00 | | | 84 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 183.00 | 364 688.00 | 829 268.00 | 1 262 183.00 |
VI Groupe et associés | 281 377.00 | 281 377.00 | | 281 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 362.00 | | | 465 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
VP Divers | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 154.00 | | | 113 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 768 219.00 | 5 030 656.00 | 737 563.00 | 5 768 219.00 |
VW T.V.A. | 1 009 961.00 | 1 009 961.00 | | 1 009 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 174 935.00 | 6 277 440.00 | 829 268.00 | 7 174 935.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 71 081.00 | | | 71 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 371.00 | | | 76 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
ST Autres comptes | 1 125 122.00 | | | 1 125 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483 652.00 | | | 483 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 428.00 | | | 220 428.00 |
YT Sous‐traitance | 2 265 386.00 | | | 2 265 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 503 896.00 | | | 503 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 631.00 | | | 103 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 002.00 | | | 180 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 027 735.00 | | | 2 027 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 191 896.00 | | | 1 191 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 428 792.00 | | | 4 428 792.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |