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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 804.00 | 229 905.00 | 76 899.00 | 306 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 293 196.00 | 174 000.00 | 1 119 196.00 | 1 293 196.00 |
AP Constructions | 201 678.00 | 95 159.00 | 106 519.00 | 201 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364 397.00 | 1 883 288.00 | 481 108.00 | 2 364 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 941.00 | 1 250 004.00 | 550 936.00 | 1 800 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 521.00 | 111 062.00 | 540 459.00 | 651 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
BF Prêts | 128 242.00 | | 128 242.00 | 128 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 776.00 | | 173 776.00 | 173 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 805 411.00 | 5 157 894.00 | 3 647 517.00 | 8 805 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 841.00 | 29 326.00 | 362 515.00 | 391 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 487 959.00 | 111 934.00 | 6 376 024.00 | 6 487 959.00 |
BZ Autres créances | 350 383.00 | | 350 383.00 | 350 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 555 657.00 | | 555 657.00 | 555 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 808 196.00 | 141 260.00 | 7 666 935.00 | 7 808 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 613 608.00 | 5 299 155.00 | 11 314 452.00 | 16 613 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785 081.00 | | | 785 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 885.00 | | | 189 885.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 636 535.00 | 1 204 473.00 | 432 061.00 | 1 636 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 970.00 | | | 107 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 381.00 | | | 321 381.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 882 224.00 | | | 882 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
DG Autres réserves | 706 050.00 | | | 706 050.00 |
DH Report à nouveau | -287 527.00 | | | -287 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 103.00 | | | 205 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 999.00 | | | 1 945 999.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 179 622.00 | | | 179 622.00 |
DO TOTAL (II) | 179 622.00 | | | 179 622.00 |
DP Provisions pour risques | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 225.00 | | | 1 981 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 812.00 | | | 3 077 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 518.00 | | | 2 424 518.00 |
EA Autres dettes | 1 659 168.00 | | | 1 659 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 175 827.00 | | | 9 175 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 314 452.00 | | | 11 314 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 843 846.00 | | | 7 843 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
FG Production vendue services | 16 265 764.00 | | 16 265 764.00 | 16 265 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 276 597.00 | | 16 276 597.00 | 16 276 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 198 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 688 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 306 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 365 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 003.00 | |
GE Autres charges | | | 49 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 404 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 272.00 | | | 160 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 066.00 | | | -62 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 863.00 | | | -59 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 707 187.00 | | | 16 707 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 502 083.00 | | | 16 502 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 103.00 | | | 205 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 226.00 | | | 144 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 530 510.00 | | 298 022.00 | 8 530 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465 095.00 | | 171 440.00 | 1 465 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 641.00 | 1 201 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 120.00 | 8 805 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 636 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 479.00 | 4 367 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 387.00 | | 29 613.00 | 1 570 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333 385.00 | | 49 111.00 | 4 333 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 641.00 | | 47 857.00 | 1 161 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153 687.00 | 596 438.00 | 13 293.00 | 4 153 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 031 861.00 | 172 611.00 | | 1 031 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 759.00 | 66 146.00 | | 337 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784 066.00 | 457 680.00 | 13 293.00 | 2 784 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 321 062.00 | | | 321 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 001.00 | 29 326.00 | 29 001.00 | 29 001.00 |
6T Sur comptes clients | 38 328.00 | 84 589.00 | 10 983.00 | 38 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 391.00 | 113 915.00 | 39 984.00 | 388 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 812.00 | 3 077 812.00 | | 3 077 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 427.00 | 585 427.00 | | 585 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 267.00 | 484 267.00 | | 484 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659 168.00 | 1 659 168.00 | | 1 659 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 521.00 | 651 521.00 | | 651 521.00 |
UP Prêts | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 776.00 | 5 317.00 | 168 459.00 | 173 776.00 |
UX Autres créances clients | 6 298 074.00 | 6 298 074.00 | | 6 298 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 885.00 | | 189 885.00 | 189 885.00 |
VB T. V. A. | 154 697.00 | 154 697.00 | | 154 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971 030.00 | 639 049.00 | 1 331 980.00 | 1 971 030.00 |
VI Groupe et associés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 259.00 | | | 639 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 895.00 | 83 895.00 | | 83 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 765.00 | 109 765.00 | | 109 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 990.00 | 110 990.00 | | 110 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 814 226.00 | 7 456 881.00 | 358 345.00 | 7 814 226.00 |
VW T.V.A. | 1 245 057.00 | 1 245 057.00 | | 1 245 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 175 827.00 | 7 843 846.00 | 1 331 980.00 | 9 175 827.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 117 692.00 | 117 692.00 | | 117 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |