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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 894.00 | 257 399.00 | 81 495.00 | 338 894.00 |
AH Fonds commercial | 1 224 723.00 | | 1 224 723.00 | 1 224 723.00 |
AP Constructions | 201 678.00 | 110 625.00 | 91 053.00 | 201 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 654 264.00 | 2 036 964.00 | 617 300.00 | 2 654 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 238.00 | 1 386 356.00 | 423 881.00 | 1 810 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712 214.00 | 111 062.00 | 601 152.00 | 712 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
BF Prêts | 139 464.00 | | 139 464.00 | 139 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 204 588.00 | 5 492 023.00 | 3 712 565.00 | 9 204 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 529.00 | 24 651.00 | 397 878.00 | 422 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 091 906.00 | 87 067.00 | 6 004 839.00 | 6 091 906.00 |
BZ Autres créances | 352 554.00 | | 352 554.00 | 352 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 395 318.00 | | 395 318.00 | 395 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 286 767.00 | 111 717.00 | 7 175 050.00 | 7 286 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 491 356.00 | 5 603 740.00 | 10 887 616.00 | 16 491 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 851 678.00 | | | 851 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 142.00 | | | 103 142.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 815 255.00 | 1 379 615.00 | 435 639.00 | 1 815 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 270.00 | | | 107 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 381.00 | | | 321 381.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 882 224.00 | | | 882 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
DG Autres réserves | 596 710.00 | | | 596 710.00 |
DH Report à nouveau | -82 424.00 | | | -82 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 878.00 | | | 1 921 878.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 80 134.00 | | | 80 134.00 |
DO TOTAL (II) | 80 134.00 | | | 80 134.00 |
DP Provisions pour risques | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 413.00 | | | 2 067 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 223.00 | | | 2 980 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 426 892.00 | | | 2 426 892.00 |
EA Autres dettes | 1 367 079.00 | | | 1 367 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 882 888.00 | | | 8 882 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 887 616.00 | | | 10 887 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 494 745.00 | | | 7 494 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FG Production vendue services | 17 394 102.00 | | 17 394 102.00 | 17 394 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 394 468.00 | | 17 394 468.00 | 17 394 468.00 |
FN Production immobilisée | | | 412 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 004 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 150 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 119 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 031 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 56 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 899 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 322.00 | | | 107 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 378.00 | | | 123 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 369.00 | | | 133 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 369.00 | | | 133 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 990.00 | | | -9 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 618.00 | | | -54 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 137 769.00 | | | 18 137 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 051 850.00 | | | 18 051 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 183 874.00 | | | 183 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 805 412.00 | | 751 257.00 | 8 805 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 636 535.00 | | 178 720.00 | 1 636 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 180.00 | 1 148 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 080.00 | 9 204 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 815 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 000.00 | 1 563 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 4 677 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 001.00 | | 137 618.00 | 1 600 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367 018.00 | | 326 244.00 | 4 367 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 858.00 | | 108 675.00 | 1 201 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836 833.00 | 524 028.00 | 189 900.00 | 4 836 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 906.00 | 27 493.00 | 174 000.00 | 403 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228 453.00 | 321 393.00 | 15 900.00 | 3 228 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 003.00 | 2 715.00 | 13 003.00 | 13 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 003.00 | 2 715.00 | 13 003.00 | 13 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 224.00 | 2 980 224.00 | | 2 980 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 069.00 | 673 069.00 | | 673 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 080.00 | 1 367 080.00 | | 1 367 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 712 215.00 | 712 215.00 | | 712 215.00 |
UP Prêts | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
UX Autres créances clients | 5 988 764.00 | 5 988 764.00 | | 5 988 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 143.00 | | 103 143.00 | 103 143.00 |
VB T. V. A. | 203 788.00 | 203 788.00 | | 203 788.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042 451.00 | 654 308.00 | 654 308.00 | 2 042 451.00 |
VI Groupe et associés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 303.00 | | | 748 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 430.00 | 82 430.00 | | 82 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 135 249.00 | 135 249.00 | | 135 249.00 |