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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 191.00 | 177 028.00 | 100 163.00 | 277 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 293 196.00 | 160 731.00 | 1 132 464.00 | 1 293 196.00 |
AP Constructions | 201 678.00 | 79 694.00 | 121 984.00 | 201 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332 467.00 | 1 645 288.00 | 687 179.00 | 2 332 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 238.00 | 1 059 083.00 | 740 154.00 | 1 799 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 641 900.00 | 111 062.00 | 530 837.00 | 641 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
BF Prêts | 104 689.00 | | 104 689.00 | 104 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 744.00 | | 172 744.00 | 172 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 530 510.00 | 4 474 749.00 | 4 055 760.00 | 8 530 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 482.00 | 29 001.00 | 340 481.00 | 369 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 932 936.00 | 38 328.00 | 5 894 607.00 | 5 932 936.00 |
BZ Autres créances | 370 307.00 | | 370 307.00 | 370 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 795 241.00 | | 795 241.00 | 795 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 483 227.00 | 67 329.00 | 7 415 898.00 | 7 483 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 013 737.00 | 4 542 079.00 | 11 471 658.00 | 16 013 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746 589.00 | | | 746 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 657.00 | | | 72 657.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 465 095.00 | 1 031 861.00 | 433 233.00 | 1 465 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 970.00 | | | 107 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 381.00 | | | 321 381.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 882 224.00 | | | 882 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
DG Autres réserves | 706 050.00 | | | 706 050.00 |
DH Report à nouveau | -507 636.00 | | | -507 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 109.00 | | | 220 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 896.00 | | | 1 740 896.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 382 976.00 | | | 382 976.00 |
DN Avances conditionnées | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DO TOTAL (II) | 399 976.00 | | | 399 976.00 |
DP Provisions pour risques | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 570.00 | | | 1 865 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 018.00 | | | 133 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 173.00 | | | 3 529 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353 101.00 | | | 2 353 101.00 |
EA Autres dettes | 1 411 054.00 | | | 1 411 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 318 174.00 | | | 9 318 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 471 658.00 | | | 11 471 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 286 816.00 | | | 8 286 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
FG Production vendue services | 15 476 801.00 | | 15 476 801.00 | 15 476 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 503 973.00 | | 15 503 973.00 | 15 503 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 315 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 552 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 229 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 102 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 611.00 | |
GE Autres charges | | | 529 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 409 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 930.00 | | | 193 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 076.00 | | | 191 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 743.00 | | | 192 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 792.00 | | | 78 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 329.00 | | | 86 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 413.00 | | | 106 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 916.00 | | | -59 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 752 909.00 | | | 16 752 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 532 800.00 | | | 16 532 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 109.00 | | | 220 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 379.00 | | | 135 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800 284.00 | | | 7 800 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 306 215.00 | | | 1 306 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 530 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 465 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 333 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 450.00 | | | 1 493 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 502.00 | | | 1 184 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 017.00 | | | 816 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 752.00 | 615 450.00 | 21 214.00 | 3 559 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870 035.00 | 161 826.00 | | 870 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 188.00 | 413 092.00 | 21 214.00 | 2 392 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 110 620.00 | | | 1 110 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 062.00 | | | 321 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 062.00 | | | 321 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 173.00 | 3 529 173.00 | | 3 529 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 318.00 | 594 318.00 | | 594 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 578.00 | 546 578.00 | | 546 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411 054.00 | 1 411 054.00 | | 1 411 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 641 900.00 | 641 900.00 | | 641 900.00 |
UP Prêts | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 744.00 | | | 172 744.00 |
UX Autres créances clients | 5 860 278.00 | | | 5 860 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 657.00 | | | 72 657.00 |
VB T. V. A. | 194 259.00 | | | 194 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 493.00 | 109 493.00 | | 109 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756 077.00 | 724 719.00 | 1 031 357.00 | 1 756 077.00 |
VI Groupe et associés | 133 018.00 | 133 018.00 | | 133 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 015.00 | | | 842 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 510.00 | | | 115 510.00 |
VP Divers | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 090.00 | 72 090.00 | | 72 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 237 825.00 | 6 992 423.00 | 245 402.00 | 7 237 825.00 |
VW T.V.A. | 1 140 115.00 | 1 140 115.00 | | 1 140 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 318 174.00 | 8 286 816.00 | 1 031 357.00 | 9 318 174.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 101 341.00 | | | 101 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |