| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 076.00 | 157 579.00 | 86 497.00 | 244 076.00 |
AH Fonds commercial | 1 224 723.00 | | 1 224 723.00 | 1 224 723.00 |
AP Constructions | 342 697.00 | 128 857.00 | 213 840.00 | 342 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682 642.00 | 2 135 810.00 | 546 831.00 | 2 682 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 377.00 | 1 246 170.00 | 323 206.00 | 1 569 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 394.00 | | 285 394.00 | 285 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
BF Prêts | 156 734.00 | | 156 734.00 | 156 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 967.00 | | 65 967.00 | 65 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 588 842.00 | 5 224 192.00 | 3 364 649.00 | 8 588 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 128.00 | 24 542.00 | 405 586.00 | 430 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 428 122.00 | 44 042.00 | 5 384 079.00 | 5 428 122.00 |
BZ Autres créances | 543 628.00 | | 543 628.00 | 543 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CF Disponibilités | 2 971 215.00 | | 2 971 215.00 | 2 971 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 418 467.00 | 68 584.00 | 9 349 882.00 | 9 418 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 007 310.00 | 5 292 777.00 | 12 714 532.00 | 18 007 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 975 135.00 | 1 555 775.00 | 419 360.00 | 1 975 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 381.00 | | | 321 381.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 882 224.00 | | | 882 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
DG Autres réserves | 498 845.00 | | | 498 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 866.00 | | | -737 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 012.00 | | | 1 082 012.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 65 993.00 | | | 65 993.00 |
DO TOTAL (II) | 65 993.00 | | | 65 993.00 |
DP Provisions pour risques | 115 788.00 | | | 115 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 788.00 | | | 115 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 762 442.00 | | | 6 762 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 485.00 | | | 66 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 801.00 | | | 2 330 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 678.00 | | | 2 216 678.00 |
EA Autres dettes | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 450 738.00 | | | 11 450 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 714 532.00 | | | 12 714 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 396 279.00 | | | 5 396 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 12 848 469.00 | 189 834.00 | 13 038 303.00 | 12 848 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 849 319.00 | 189 834.00 | 13 039 153.00 | 12 849 319.00 |
FN Production immobilisée | | | 329 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 583 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 834 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 518 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 788.00 | |
GE Autres charges | | | 120 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 494 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -910 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -954 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 535.00 | | | 119 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 850.00 | | | 162 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 959.00 | | | 379 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 257.00 | | | 210 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 292.00 | | | 210 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 667.00 | | | 169 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 505.00 | | | -46 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 080 743.00 | | | 14 080 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 818 609.00 | | | 14 818 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737 866.00 | | | -737 866.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 184 123.00 | | | 184 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 204 589.00 | | 552 443.00 | 9 204 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815 255.00 | | 159 880.00 | 1 815 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 119.00 | 538 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168 190.00 | 8 588 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 975 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 333.00 | 1 468 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 738.00 | 4 605 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563 619.00 | | 29 514.00 | 1 563 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 677 362.00 | | 322 350.00 | 4 677 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 353.00 | | 40 700.00 | 1 148 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 170 961.00 | 559 865.00 | 506 633.00 | 5 170 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 379 615.00 | 176 160.00 | | 1 379 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 399.00 | 24 512.00 | 124 333.00 | 257 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 533 946.00 | 359 193.00 | 382 301.00 | 3 533 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 111 062.00 | | 111 062.00 | 111 062.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 715.00 | 115 788.00 | 2 715.00 | 2 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 651.00 | 24 542.00 | 24 651.00 | 24 651.00 |
6T Sur comptes clients | 87 066.00 | 20 235.00 | 63 259.00 | 87 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 062.00 | | 321 062.00 | 321 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 777.00 | 115 788.00 | 323 777.00 | 323 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 802.00 | 2 330 802.00 | | 2 330 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 385.00 | 708 385.00 | | 708 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 481.00 | 432 481.00 | | 432 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 394.00 | 285 394.00 | | 285 394.00 |
UP Prêts | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 967.00 | | 65 967.00 | 65 967.00 |
UX Autres créances clients | 5 377 070.00 | 5 377 070.00 | | 5 377 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
VB T. V. A. | 139 628.00 | 139 628.00 | | 139 628.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 758 557.00 | 770 584.00 | 5 529 639.00 | 6 758 557.00 |
VI Groupe et associés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 090 000.00 | | | 5 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 658.00 | | | 380 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
VP Divers | 305 928.00 | 305 928.00 | | 305 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 503 208.00 | 6 386 188.00 | 117 019.00 | 6 503 208.00 |
VW T.V.A. | 1 051 683.00 | 1 051 683.00 | | 1 051 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 384 253.00 | 5 396 280.00 | 5 529 639.00 | 11 384 253.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 154 938.00 | 154 938.00 | | 154 938.00 |