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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 076.00 | 184 174.00 | 83 902.00 | 268 076.00 |
AH Fonds commercial | 1 224 723.00 | | 1 224 723.00 | 1 224 723.00 |
AP Constructions | 638 564.00 | 170 748.00 | 467 815.00 | 638 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 535.00 | 561 537.00 | 973 997.00 | 1 535 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 392.00 | 796 397.00 | 442 995.00 | 1 239 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 021.00 | | 297 021.00 | 297 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
BF Prêts | 172 828.00 | | 172 828.00 | 172 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 127.00 | | 71 127.00 | 71 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 526 556.00 | 2 325 247.00 | 4 201 308.00 | 6 526 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 183.00 | 24 484.00 | 453 699.00 | 478 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 166 546.00 | 33 063.00 | 7 133 482.00 | 7 166 546.00 |
BZ Autres créances | 392 470.00 | | 392 470.00 | 392 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CF Disponibilités | 880 722.00 | | 880 722.00 | 880 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 978 023.00 | 57 547.00 | 8 920 475.00 | 8 978 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 504 579.00 | 2 382 795.00 | 13 121 784.00 | 15 504 579.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 043 639.00 | 612 389.00 | 431 250.00 | 1 043 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 990.00 | | | 105 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 381.00 | | | 321 381.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 626 949.00 | | | 626 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
DG Autres réserves | 780 848.00 | | | 780 848.00 |
DH Report à nouveau | -239 020.00 | | | -239 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 451.00 | | | 97 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 197.00 | | | 1 709 197.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
DO TOTAL (II) | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
DP Provisions pour risques | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012 591.00 | | | 6 012 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 986.00 | | | 2 811 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477 762.00 | | | 2 477 762.00 |
EA Autres dettes | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 371 427.00 | | | 11 371 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 121 784.00 | | | 13 121 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 625 425.00 | | | 6 625 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
FG Production vendue services | 16 720 595.00 | | 16 720 595.00 | 16 720 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 722 186.00 | | 16 722 186.00 | 16 722 186.00 |
FN Production immobilisée | | | 482 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 522 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 594 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 575 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 868 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 359.00 | |
GE Autres charges | | | 52 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 510 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 049.00 | | | 165 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 064.00 | | | -54 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 599 410.00 | | | 17 599 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 501 958.00 | | | 17 501 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 451.00 | | | 97 451.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 229 763.00 | | | 229 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605 974.00 | | | 4 605 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510 838.00 | 288 680.00 | 2 270 837.00 | 3 510 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510 838.00 | 288 680.00 | 2 270 837.00 | 3 510 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 788.00 | 6 360.00 | 115 788.00 | 115 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 542.00 | 24 484.00 | 24 542.00 | 24 542.00 |
6T Sur comptes clients | 44 043.00 | | 10 979.00 | 44 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 585.00 | 24 484.00 | 35 521.00 | 68 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 373.00 | 30 844.00 | 151 309.00 | 184 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 986.00 | 2 811 986.00 | | 2 811 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 328.00 | 675 328.00 | | 675 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 708.00 | 397 708.00 | | 397 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 021.00 | 297 021.00 | | 297 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 127.00 | | 71 127.00 | 71 127.00 |
UX Autres créances clients | 7 128 669.00 | 7 128 669.00 | | 7 128 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
VB T. V. A. | 250 932.00 | 250 932.00 | | 250 932.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 010 045.00 | 1 264 044.00 | 4 746 001.00 | 6 010 045.00 |
VI Groupe et associés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 485.00 | | | 793 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 138 081.00 | 8 029 077.00 | 109 004.00 | 8 138 081.00 |
VW T.V.A. | 1 359 470.00 | 1 359 470.00 | | 1 359 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 371 427.00 | 6 625 426.00 | 4 746 001.00 | 11 371 427.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 172 829.00 | 172 829.00 | | 172 829.00 |