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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 509 907.00 | 77 376.00 | 432 530.00 | 509 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 570.00 | 4 509.00 | 5 060.00 | 9 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 143.00 | 6 080.00 | 8 063.00 | 14 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 758.00 | 87 966.00 | 552 792.00 | 640 758.00 |
BT Marchandises | 62 341.00 | 14 115.00 | 48 226.00 | 62 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 007.00 | 824.00 | 139 183.00 | 140 007.00 |
BZ Autres créances | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 453 013.00 | | 453 013.00 | 453 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 755.00 | 14 938.00 | 1 117 816.00 | 1 132 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 513.00 | 102 904.00 | 1 670 609.00 | 1 773 513.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 735 906.00 | | | 735 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 123.00 | | | 352 123.00 |
DK Provisions réglementées | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 627.00 | | | 1 145 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 260.00 | | | 293 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 790.00 | | | 131 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 386.00 | | | 96 386.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 982.00 | | | 524 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 609.00 | | | 1 670 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 933.00 | | | 265 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 770.00 | | 611 770.00 | 611 770.00 |
FG Production vendue services | 277 672.00 | | 277 672.00 | 277 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 442.00 | | 889 442.00 | 889 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 454.00 | | | 95 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 258.00 | | | 477 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 258.00 | | | 477 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 177.00 | | | 147 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 489.00 | | | 152 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 769.00 | | | 324 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 023.00 | | | 1 469 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 900.00 | | | 1 116 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 123.00 | | | 352 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 853.00 | 80 100.00 | | 925 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 107 139.00 | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 195.00 | 640 758.00 | | 365 195.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 195.00 | 533 619.00 | | 265 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 714.00 | 5 100.00 | | 793 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 139.00 | 75 000.00 | | 132 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 996.00 | 34 988.00 | 218 018.00 | 270 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 996.00 | 34 988.00 | 218 018.00 | 270 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 790.00 | 131 790.00 | | 131 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 260.00 | 34 211.00 | 142 064.00 | 293 260.00 |
VI Groupe et associés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VW T.V.A. | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 982.00 | 265 933.00 | 142 064.00 | 524 982.00 |