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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 523 756.00 | 213 902.00 | 309 854.00 | 523 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 482.00 | 10 279.00 | 4 204.00 | 14 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 519.00 | 238 323.00 | 316 196.00 | 554 519.00 |
BT Marchandises | 213 703.00 | 45 815.00 | 167 888.00 | 213 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 542.00 | 535.00 | 62 007.00 | 62 542.00 |
BZ Autres créances | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 608.00 | | 403 608.00 | 403 608.00 |
CF Disponibilités | 232 449.00 | | 232 449.00 | 232 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 764.00 | 46 350.00 | 885 413.00 | 931 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 283.00 | 284 673.00 | 1 201 610.00 | 1 486 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 704 405.00 | | | 704 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
DK Provisions réglementées | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
DL TOTAL (I) | 818 295.00 | | | 818 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 506.00 | | | 116 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 570.00 | | | 104 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 617.00 | | | 73 617.00 |
EA Autres dettes | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 315.00 | | | 383 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 610.00 | | | 1 201 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 076.00 | | | 304 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 758.00 | | 18 762.00 | 535 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 619.00 | | 18 762.00 | 533 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 878.00 | 21 445.00 | | 216 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 878.00 | 21 445.00 | | 216 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 994.00 | 5 099.00 | | 33 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 215.00 | 14 700.00 | 5 100.00 | 36 215.00 |
6T Sur comptes clients | 618.00 | | 82.00 | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 833.00 | 14 700.00 | 5 182.00 | 36 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 826.00 | 19 799.00 | 5 182.00 | 70 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 700.00 | 5 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 506.00 | 37 268.00 | 79 239.00 | 116 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 508.00 | 77 508.00 | | 77 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 301.00 | 189 301.00 | | 189 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 134.00 | 81 134.00 | | 81 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 197.00 | 81 134.00 | 2 063.00 | 83 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 315.00 | 304 076.00 | 79 239.00 | 383 315.00 |