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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 509 907.00 | 193 441.00 | 316 466.00 | 509 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 143.00 | 13 867.00 | 276.00 | 14 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 758.00 | 216 878.00 | 318 880.00 | 535 758.00 |
BT Marchandises | 298 114.00 | 36 215.00 | 261 899.00 | 298 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 712.00 | 618.00 | 87 095.00 | 87 712.00 |
BZ Autres créances | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 600.00 | | 401 600.00 | 401 600.00 |
CF Disponibilités | 174 372.00 | | 174 372.00 | 174 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 148.00 | 36 833.00 | 944 315.00 | 981 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 905.00 | 253 710.00 | 1 263 195.00 | 1 516 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 704 405.00 | | | 704 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
DK Provisions réglementées | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
DL TOTAL (I) | 843 506.00 | | | 843 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 150.00 | | | 153 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 030.00 | | | 188 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 688.00 | | | 419 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 195.00 | | | 1 263 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 285.00 | | | 303 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 758.00 | | | 535 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 619.00 | | | 533 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 133.00 | 30 745.00 | | 186 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 133.00 | 30 745.00 | | 186 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 895.00 | 5 099.00 | | 28 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 865.00 | 19 850.00 | 1 500.00 | 17 865.00 |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | 82.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 565.00 | 19 850.00 | 1 582.00 | 18 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 460.00 | 24 949.00 | 1 582.00 | 47 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 850.00 | 1 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 030.00 | 188 030.00 | | 188 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 150.00 | 36 747.00 | 116 403.00 | 153 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 061.00 | 107 061.00 | | 107 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 124.00 | 107 061.00 | 2 063.00 | 109 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 688.00 | 303 285.00 | 116 403.00 | 419 688.00 |