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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 509 907.00 | 164 425.00 | 345 482.00 | 509 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 143.00 | 12 138.00 | 2 004.00 | 14 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 758.00 | 186 133.00 | 349 625.00 | 535 758.00 |
BT Marchandises | 198 919.00 | 17 865.00 | 181 054.00 | 198 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 910.00 | 700.00 | 94 210.00 | 94 910.00 |
BZ Autres créances | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 137 449.00 | | 137 449.00 | 137 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 827.00 | 18 565.00 | 837 262.00 | 855 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 584.00 | 204 698.00 | 1 186 887.00 | 1 391 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 703 821.00 | | | 703 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
DK Provisions réglementées | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
DL TOTAL (I) | 810 300.00 | | | 810 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 249.00 | | | 189 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 873.00 | | | 108 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 587.00 | | | 376 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 887.00 | | | 1 186 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 559.00 | | | 223 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 758.00 | | | 535 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 619.00 | | | 533 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 235.00 | 31 897.00 | | 154 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 235.00 | 31 897.00 | | 154 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 796.00 | 5 099.00 | | 23 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 415.00 | 9 450.00 | | 8 415.00 |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 115.00 | 9 450.00 | | 9 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 911.00 | 14 549.00 | | 32 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 94 070.00 | 94 070.00 | | 94 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 249.00 | 36 221.00 | 149 740.00 | 189 249.00 |
VI Groupe et associés | 108 873.00 | 108 873.00 | | 108 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 521.00 | 119 458.00 | 2 063.00 | 121 521.00 |
VW T.V.A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 587.00 | 223 559.00 | 149 740.00 | 376 587.00 |