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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 509 907.00 | 106 393.00 | 403 514.00 | 509 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 570.00 | 6 491.00 | 3 079.00 | 9 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 143.00 | 8 217.00 | 5 926.00 | 14 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 758.00 | 121 100.00 | 414 657.00 | 535 758.00 |
BT Marchandises | 79 718.00 | 12 415.00 | 67 304.00 | 79 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 060.00 | 782.00 | 73 277.00 | 74 060.00 |
BZ Autres créances | 63 731.00 | | 63 731.00 | 63 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 303 326.00 | | 303 326.00 | 303 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 923.00 | 13 197.00 | 877 726.00 | 890 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 681.00 | 134 298.00 | 1 292 383.00 | 1 426 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 688 029.00 | | | 688 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
DK Provisions réglementées | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
DL TOTAL (I) | 803 213.00 | | | 803 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 265.00 | | | 259 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 785.00 | | | 160 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 769.00 | | | 51 769.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 170.00 | | | 489 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 383.00 | | | 1 292 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 794.00 | | | 264 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 135.00 | | 547 135.00 | 547 135.00 |
FG Production vendue services | 270 474.00 | | 270 474.00 | 270 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 609.00 | | 817 609.00 | 817 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 653.00 | | | -5 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 228.00 | | | 852 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 741.00 | | | 799 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 758.00 | | | 640 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 535 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 619.00 | | | 533 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 139.00 | | | 107 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 966.00 | 33 135.00 | | 87 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 966.00 | 33 135.00 | | 87 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 597.00 | 5 099.00 | | 13 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 115.00 | 1 000.00 | 2 700.00 | 14 115.00 |
6T Sur comptes clients | 824.00 | | 41.00 | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 938.00 | 1 000.00 | 2 741.00 | 14 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 536.00 | 6 099.00 | 2 741.00 | 28 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 2 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 785.00 | 160 785.00 | | 160 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 73 121.00 | | | 73 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 939.00 | | | 939.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 265.00 | 34 889.00 | 145 093.00 | 259 265.00 |
VI Groupe et associés | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 941.00 | 137 879.00 | 2 063.00 | 139 941.00 |
VW T.V.A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 170.00 | 264 794.00 | 145 093.00 | 489 170.00 |