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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 509 907.00 | 135 409.00 | 374 498.00 | 509 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 570.00 | 8 473.00 | 1 097.00 | 9 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 143.00 | 10 354.00 | 3 789.00 | 14 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 758.00 | 154 235.00 | 381 522.00 | 535 758.00 |
BT Marchandises | 126 719.00 | 8 415.00 | 118 304.00 | 126 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 955.00 | 700.00 | 98 255.00 | 98 955.00 |
BZ Autres créances | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 402 895.00 | | 402 895.00 | 402 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 318.00 | 9 115.00 | 833 203.00 | 842 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 076.00 | 163 350.00 | 1 214 726.00 | 1 378 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 697 517.00 | | | 697 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
DK Provisions réglementées | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
DL TOTAL (I) | 823 616.00 | | | 823 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 625.00 | | | 224 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 697.00 | | | 68 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 109.00 | | | 391 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 726.00 | | | 1 214 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 991.00 | | | 201 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 758.00 | | | 535 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 619.00 | | | 533 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 100.00 | 33 135.00 | | 121 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 100.00 | 33 135.00 | | 121 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 697.00 | 5 099.00 | | 18 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 415.00 | | 4 000.00 | 12 415.00 |
6T Sur comptes clients | 782.00 | | 82.00 | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 197.00 | | 4 082.00 | 13 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 894.00 | 5 099.00 | 4 082.00 | 31 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 697.00 | 68 697.00 | | 68 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 98 115.00 | 98 115.00 | | 98 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 625.00 | 35 507.00 | 147 845.00 | 224 625.00 |
VI Groupe et associés | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 767.00 | 112 704.00 | 2 063.00 | 114 767.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 109.00 | 201 991.00 | 147 845.00 | 391 109.00 |