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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 770.00 | 288 770.00 | | 288 770.00 |
AP Constructions | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 066.00 | 857.00 | 2 209.00 | 3 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 147.00 | 322 613.00 | 51 533.00 | 374 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 680.00 | 643 279.00 | 62 400.00 | 705 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 406.00 | | 1 331 406.00 | 1 331 406.00 |
BZ Autres créances | 1 992 333.00 | | 1 992 333.00 | 1 992 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 47 138.00 | | 47 138.00 | 47 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 309.00 | | 3 373 309.00 | 3 373 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 989.00 | 643 279.00 | 3 435 709.00 | 4 078 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 633 463.00 | 633 463.00 | | 633 463.00 |
DH Report à nouveau | 8 252.00 | 287 935.00 | | 8 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 272.00 | 226 816.00 | | 260 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 682.00 | 1 315 910.00 | | 1 069 682.00 |
DP Provisions pour risques | 71 645.00 | 5 077.00 | | 71 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 986.00 | 241 789.00 | | 217 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 631.00 | 246 866.00 | | 289 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 041.00 | 623 790.00 | | 579 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 888.00 | 1 196 608.00 | | 815 888.00 |
EA Autres dettes | 8 358.00 | 11 308.00 | | 8 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 197.00 | 1 745 690.00 | | 665 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 395.00 | 3 577 398.00 | | 2 076 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 709.00 | 5 140 176.00 | | 3 435 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 426 188.00 | 223 300.00 | 5 649 488.00 | 5 426 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426 188.00 | 223 300.00 | 5 649 488.00 | 5 426 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 768 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 017.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 365.00 | -96 313.00 | | -150 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 773 630.00 | 5 068 405.00 | | 5 773 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 358.00 | 4 841 589.00 | | 5 513 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 272.00 | 226 816.00 | | 260 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 935.00 | | 120.00 | 705 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 705 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 770.00 | | | 288 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 252.00 | | | 408 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 912.00 | | 120.00 | 8 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 548.00 | 15 731.00 | | 627 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 291.00 | 479.00 | | 288 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 257.00 | 15 252.00 | | 339 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 866.00 | 100 017.00 | 57 253.00 | 246 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 866.00 | 100 017.00 | 57 253.00 | 246 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 017.00 | 57 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 041.00 | 579 041.00 | | 579 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 451.00 | 353 451.00 | | 353 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 963.00 | 238 963.00 | | 238 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 197.00 | 665 197.00 | | 665 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 406.00 | | | 1 331 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 98 632.00 | | | 98 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 887 015.00 | | | 1 887 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VP Divers | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 138.00 | | | 47 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 535.00 | 3 379 535.00 | | 3 379 535.00 |
VW T.V.A. | 222 749.00 | 222 749.00 | | 222 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 395.00 | 2 076 395.00 | | 2 076 395.00 |