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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 727.00 | 232 727.00 | | 232 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406.00 | 2 352.00 | 54.00 | 2 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 524.00 | 71 008.00 | 3 515.00 | 74 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 777.00 | 306 088.00 | 3 689.00 | 309 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 220.00 | | 1 505 220.00 | 1 505 220.00 |
BZ Autres créances | 1 373 449.00 | | 1 373 449.00 | 1 373 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 920.00 | | 2 881 920.00 | 2 881 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 698.00 | 306 088.00 | 2 885 610.00 | 3 191 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 633 463.00 | 633 463.00 | | 633 463.00 |
DH Report à nouveau | 1 052.00 | 1 051.00 | | 1 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 513.00 | 262 381.00 | | 155 513.00 |
DL TOTAL (I) | 957 724.00 | 1 064 591.00 | | 957 724.00 |
DP Provisions pour risques | 163 979.00 | 73 202.00 | | 163 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 845.00 | 266 188.00 | | 289 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 824.00 | 339 390.00 | | 453 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 724.00 | 289 562.00 | | 151 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 728.00 | 528 946.00 | | 606 728.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 96 469.00 | | 2 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713 518.00 | 497 686.00 | | 713 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 060.00 | 1 412 664.00 | | 1 474 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 610.00 | 2 816 646.00 | | 2 885 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 919 634.00 | 57 097.00 | 2 976 732.00 | 2 919 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 634.00 | 57 097.00 | 2 976 732.00 | 2 919 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 707.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 953.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 244.00 | -49 818.00 | | -115 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 125.00 | 3 002 169.00 | | 3 005 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 611.00 | 2 739 787.00 | | 2 849 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 513.00 | 262 381.00 | | 155 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 777.00 | | | 309 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 727.00 | | | 232 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 249.00 | 1 839.00 | | 304 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 727.00 | | | 232 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 522.00 | 1 839.00 | | 71 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 390.00 | 134 707.00 | 20 273.00 | 339 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 390.00 | 134 707.00 | 20 273.00 | 339 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 707.00 | 20 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 724.00 | 151 724.00 | | 151 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 240.00 | 193 240.00 | | 193 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 152.00 | 156 152.00 | | 156 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713 518.00 | 713 518.00 | | 713 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 958.00 | | 313 336.00 | 290 958.00 |
VW T.V.A. | 248 675.00 | 248 675.00 | | 248 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 060.00 | 1 474 060.00 | | 1 474 060.00 |