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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 727.00 | 232 727.00 | | 232 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406.00 | 2 008.00 | 397.00 | 2 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 524.00 | 69 513.00 | 5 010.00 | 74 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 777.00 | 304 249.00 | 5 528.00 | 309 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 951 190.00 | | 951 190.00 | 951 190.00 |
BZ Autres créances | 1 858 001.00 | | 1 858 001.00 | 1 858 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 118.00 | | 2 811 118.00 | 2 811 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 895.00 | 304 249.00 | 2 816 646.00 | 3 120 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 633 463.00 | 633 463.00 | | 633 463.00 |
DH Report à nouveau | 1 051.00 | 641.00 | | 1 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 381.00 | 254 409.00 | | 262 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 591.00 | 1 056 209.00 | | 1 064 591.00 |
DP Provisions pour risques | 73 202.00 | 47 963.00 | | 73 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 188.00 | 244 020.00 | | 266 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 390.00 | 291 983.00 | | 339 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 562.00 | 353 637.00 | | 289 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 946.00 | 499 213.00 | | 528 946.00 |
EA Autres dettes | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 686.00 | 384 957.00 | | 497 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 664.00 | 1 238 629.00 | | 1 412 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 646.00 | 2 586 822.00 | | 2 816 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 681 214.00 | 107 955.00 | 2 789 169.00 | 2 681 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 214.00 | 107 955.00 | 2 789 169.00 | 2 681 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 360.00 | |
GE Autres charges | | | 64 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 212.00 | 17 054.00 | | 53 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 818.00 | -108 323.00 | | -49 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 169.00 | 3 274 360.00 | | 3 002 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 787.00 | 3 019 951.00 | | 2 739 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 381.00 | 254 409.00 | | 262 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 930.00 | | 119.00 | 663 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 657.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 271.00 | 309 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 043.00 | 232 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 571.00 | 76 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 770.00 | | | 288 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 502.00 | | | 366 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | 119.00 | 8 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 593.00 | 4 317.00 | 343 661.00 | 643 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 770.00 | | 56 043.00 | 288 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 823.00 | 4 317.00 | 287 617.00 | 354 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 983.00 | 89 360.00 | 41 953.00 | 291 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 983.00 | 89 360.00 | 41 953.00 | 291 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 360.00 | 41 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 562.00 | 289 562.00 | | 289 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 878.00 | 224 878.00 | | 224 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 708.00 | 137 708.00 | | 137 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 469.00 | 96 469.00 | | 96 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 686.00 | 497 686.00 | | 497 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 951 190.00 | 951 190.00 | | 951 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 463.00 | 1 795 463.00 | | 1 795 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VP Divers | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 237.00 | 2 811 237.00 | | 2 811 237.00 |
VW T.V.A. | 158 217.00 | 158 217.00 | | 158 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 664.00 | 1 412 664.00 | | 1 412 664.00 |