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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 771.00 | 288 771.00 | | 288 771.00 |
AP Constructions | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 067.00 | 1 734.00 | 1 333.00 | 3 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 397.00 | 316 551.00 | 15 846.00 | 332 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 930.00 | 638 094.00 | 25 836.00 | 663 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 085.00 | 1 300.00 | 1 509 785.00 | 1 511 085.00 |
BZ Autres créances | 2 091 440.00 | | 2 091 440.00 | 2 091 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 523.00 | 1 300.00 | 3 612 223.00 | 3 613 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 453.00 | 639 394.00 | 3 638 059.00 | 4 277 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 633 463.00 | 633 463.00 | | 633 463.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | 24.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 271.00 | 295 346.00 | | 334 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 800.00 | 1 096 529.00 | | 1 135 800.00 |
DP Provisions pour risques | 84 200.00 | 71 328.00 | | 84 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 827.00 | 223 920.00 | | 225 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 027.00 | 295 248.00 | | 310 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 1 324.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 797.00 | 343 138.00 | | 400 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 763.00 | 853 370.00 | | 780 763.00 |
EA Autres dettes | | 5 408.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010 072.00 | 1 633 723.00 | | 1 010 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 232.00 | 2 836 965.00 | | 2 192 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 059.00 | 4 228 743.00 | | 3 638 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 432 938.00 | 586 347.00 | 4 019 285.00 | 3 432 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 938.00 | 586 347.00 | 4 019 285.00 | 3 432 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 070.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 450.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 233.00 | 450.00 | | 13 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 992.00 | -450.00 | | 1 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 109.00 | -199 106.00 | | -169 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 877.00 | 4 102 517.00 | | 4 103 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 606.00 | 3 807 171.00 | | 3 769 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 271.00 | 295 346.00 | | 334 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 680.00 | | | 705 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 750.00 | 663 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 750.00 | 366 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 771.00 | | | 288 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 252.00 | | | 408 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 300.00 | 9 031.00 | 29 237.00 | 658 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 771.00 | | | 288 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 529.00 | 9 031.00 | 29 237.00 | 369 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 249.00 | 49 070.00 | 34 292.00 | 295 249.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 295 249.00 | 50 370.00 | 34 292.00 | 295 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 370.00 | 34 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 525.00 | 1 509 525.00 | | 1 509 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 991 672.00 | 1 991 672.00 | | 1 991 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 621 580.00 | 3 621 580.00 | | 3 621 580.00 |