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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 770.00 | 288 770.00 | | 288 770.00 |
AP Constructions | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 066.00 | 1 295.00 | 1 770.00 | 3 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 147.00 | 337 195.00 | 36 951.00 | 374 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 680.00 | 658 300.00 | 47 379.00 | 705 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 093.00 | | 1 832 093.00 | 1 832 093.00 |
BZ Autres créances | 2 339 459.00 | | 2 339 459.00 | 2 339 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 363.00 | | 4 181 363.00 | 4 181 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 043.00 | 658 300.00 | 4 228 743.00 | 4 887 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 633 463.00 | 633 463.00 | | 633 463.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 8 252.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 346.00 | 260 272.00 | | 295 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 529.00 | 1 069 682.00 | | 1 096 529.00 |
DP Provisions pour risques | 71 328.00 | 71 645.00 | | 71 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 920.00 | 217 986.00 | | 223 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 248.00 | 289 631.00 | | 295 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324.00 | 7 908.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 138.00 | 579 041.00 | | 343 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 370.00 | 815 888.00 | | 853 370.00 |
EA Autres dettes | 5 408.00 | 8 358.00 | | 5 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 633 723.00 | 665 197.00 | | 1 633 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 965.00 | 2 076 395.00 | | 2 836 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 743.00 | 3 435 709.00 | | 4 228 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 754 927.00 | 298 985.00 | 4 053 912.00 | 3 754 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 927.00 | 298 985.00 | 4 053 912.00 | 3 754 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 798.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 106.00 | -150 365.00 | | -199 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 517.00 | 5 773 630.00 | | 4 102 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 171.00 | 5 513 358.00 | | 3 807 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 346.00 | 260 272.00 | | 295 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 680.00 | | | 705 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 770.00 | | | 288 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 252.00 | | | 408 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 279.00 | 15 020.00 | | 643 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 770.00 | | | 288 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 509.00 | 15 020.00 | | 354 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 631.00 | 23 798.00 | 18 181.00 | 289 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 631.00 | 23 798.00 | 18 181.00 | 289 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 798.00 | 18 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 138.00 | 343 138.00 | | 343 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 464.00 | 328 464.00 | | 328 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 314.00 | 214 314.00 | | 214 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 633 723.00 | 1 633 723.00 | | 1 633 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 533.00 | | | 1 830 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
VC Groupe et associés | 2 246 944.00 | | | 2 246 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VP Divers | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189 623.00 | 4 188 063.00 | 1 560.00 | 4 189 623.00 |
VW T.V.A. | 308 906.00 | 308 906.00 | | 308 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 965.00 | 2 836 965.00 | | 2 836 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |