| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 770.00 | 288 770.00 | | 288 770.00 |
AP Constructions | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 066.00 | 2 171.00 | 894.00 | 3 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 397.00 | 321 612.00 | 10 784.00 | 332 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 930.00 | 643 593.00 | 20 336.00 | 663 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 063.00 | | 846 063.00 | 846 063.00 |
BZ Autres créances | 1 715 018.00 | | 1 715 018.00 | 1 715 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 485.00 | | 2 566 485.00 | 2 566 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 415.00 | 643 593.00 | 2 586 822.00 | 3 230 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 633 463.00 | 633 463.00 | | 633 463.00 |
DH Report à nouveau | 641.00 | 370.00 | | 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 409.00 | 334 270.00 | | 254 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 209.00 | 1 135 800.00 | | 1 056 209.00 |
DP Provisions pour risques | 47 963.00 | 84 199.00 | | 47 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 020.00 | 225 827.00 | | 244 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 983.00 | 310 026.00 | | 291 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | 600.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 637.00 | 400 797.00 | | 353 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 213.00 | 780 762.00 | | 499 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 957.00 | 1 010 071.00 | | 384 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 629.00 | 2 192 231.00 | | 1 238 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 822.00 | 3 638 058.00 | | 2 586 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 070 470.00 | 69 911.00 | 3 140 381.00 | 3 070 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 470.00 | 69 911.00 | 3 140 381.00 | 3 070 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 991.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 054.00 | 29 219.00 | | 17 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 323.00 | -169 109.00 | | -108 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 360.00 | 4 103 876.00 | | 3 274 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 951.00 | 3 769 606.00 | | 3 019 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 409.00 | 334 270.00 | | 254 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 930.00 | | | 663 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 770.00 | | | 288 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 502.00 | | | 366 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 094.00 | 5 499.00 | | 638 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 770.00 | | | 288 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 323.00 | 5 499.00 | | 349 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 026.00 | 51 931.00 | 69 975.00 | 310 026.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 326.00 | 51 931.00 | 71 275.00 | 311 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 931.00 | 71 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 637.00 | 353 637.00 | | 353 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 516.00 | 180 516.00 | | 180 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 857.00 | 153 857.00 | | 153 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 957.00 | 384 957.00 | | 384 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 846 063.00 | 846 063.00 | | 846 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 061.00 | 1 597 061.00 | | 1 597 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VP Divers | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 742.00 | 2 572 742.00 | | 2 572 742.00 |
VW T.V.A. | 158 389.00 | 158 389.00 | | 158 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 629.00 | 1 238 629.00 | | 1 238 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |