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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 538 334.00 | 504 480.00 | 33 854.00 | 538 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 482.00 | 421 608.00 | 57 874.00 | 479 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 462.00 | 165 885.00 | 7 578.00 | 173 462.00 |
BF Prêts | 52 599.00 | | 52 599.00 | 52 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 415.00 | 1 101 464.00 | 275 951.00 | 1 377 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
BN En cours de production de biens | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
BT Marchandises | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 396.00 | | 671 396.00 | 671 396.00 |
BZ Autres créances | 329 704.00 | | 329 704.00 | 329 704.00 |
CF Disponibilités | 1 147 972.00 | | 1 147 972.00 | 1 147 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 693.00 | | 2 260 693.00 | 2 260 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 108.00 | 1 101 464.00 | 2 536 644.00 | 3 638 108.00 |
CU Autres participations | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 698.00 | 1 393 377.00 | | 1 529 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 837.00 | 386 321.00 | | 346 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 535.00 | 1 889 698.00 | | 1 986 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 103 879.00 | | 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 611.00 | 556.00 | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 584.00 | 299 312.00 | | 308 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 178.00 | 242 947.00 | | 236 178.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 717.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 108.00 | 656 807.00 | | 550 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 644.00 | 2 546 505.00 | | 2 536 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 696.00 | | 228 696.00 | 228 696.00 |
FD Production vendue biens | 2 264 933.00 | | 2 264 933.00 | 2 264 933.00 |
FG Production vendue services | 189 976.00 | | 189 976.00 | 189 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 605.00 | | 2 683 605.00 | 2 683 605.00 |
FM Production stockée | | | -15 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 189.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 863.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 411 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 277.00 | 1 508.00 | | 6 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 277.00 | 1 508.00 | | 6 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 577.00 | 1 508.00 | | 5 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 759.00 | 175 805.00 | | 144 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 873.00 | 3 384 474.00 | | 3 124 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 036.00 | 2 998 154.00 | | 2 778 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 837.00 | 386 321.00 | | 346 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 292.00 | | 23 543.00 | 1 354 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 100 421.00 | 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420.00 | | 1 377 415.00 | 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 092.00 | | 16 187.00 | 1 175 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 485.00 | | 7 356.00 | 93 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 275.00 | 41 189.00 | | 1 060 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 785.00 | 41 189.00 | | 1 050 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 584.00 | 308 584.00 | | 308 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 342.00 | 107 342.00 | | 107 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UP Prêts | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
UX Autres créances clients | 671 396.00 | | | 671 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | | | 745.00 |
VB T. V. A. | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
VC Groupe et associés | 305 131.00 | | | 305 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VP Divers | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 880.00 | 1 008 098.00 | 72 782.00 | 1 080 880.00 |
VW T.V.A. | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 498.00 | 546 498.00 | | 546 498.00 |