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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 538 334.00 | 518 405.00 | 19 930.00 | 538 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 311.00 | 470 285.00 | 27 026.00 | 497 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 062.00 | 171 954.00 | 2 109.00 | 174 062.00 |
BF Prêts | 55 084.00 | | 55 084.00 | 55 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 329.00 | 1 170 134.00 | 228 196.00 | 1 398 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
BN En cours de production de biens | 57 279.00 | | 57 279.00 | 57 279.00 |
BT Marchandises | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 773.00 | 8 054.00 | 593 719.00 | 601 773.00 |
BZ Autres créances | 228 265.00 | | 228 265.00 | 228 265.00 |
CF Disponibilités | 2 089 535.00 | | 2 089 535.00 | 2 089 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 458.00 | 8 054.00 | 3 039 404.00 | 3 047 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 787.00 | 1 178 187.00 | 3 267 600.00 | 4 445 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
CU Autres participations | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 175 688.00 | 1 529 698.00 | | 2 175 688.00 |
DH Report à nouveau | | 346 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 006.00 | 599 757.00 | | 488 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 694.00 | 2 586 293.00 | | 2 773 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 569.00 | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 970.00 | 308 672.00 | | 281 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 201.00 | 252 649.00 | | 193 201.00 |
EA Autres dettes | 18 080.00 | 15 463.00 | | 18 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 906.00 | 669 712.00 | | 493 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 600.00 | 3 256 004.00 | | 3 267 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 906.00 | 669 712.00 | | 493 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 010.00 | | 138 010.00 | 138 010.00 |
FD Production vendue biens | 2 693 971.00 | | 2 693 971.00 | 2 693 971.00 |
FG Production vendue services | 218 336.00 | | 218 336.00 | 218 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 317.00 | | 3 050 317.00 | 3 050 317.00 |
FM Production stockée | | | -3 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 054.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 491 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 245.00 | 24 703.00 | | 2 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | 24 703.00 | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 540.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 540.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 745.00 | 24 163.00 | | 1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 503.00 | 244 309.00 | | 155 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 838.00 | 3 988 762.00 | | 3 633 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 831.00 | 3 389 005.00 | | 3 145 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 006.00 | 599 757.00 | | 488 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 753.00 | | 14 571.00 | 1 386 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | 102 906.00 | 2 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 995.00 | | 1 398 329.00 | 2 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 473.00 | | 12 235.00 | 1 197 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 565.00 | | 2 336.00 | 103 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 642.00 | 33 491.00 | | 1 136 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 152.00 | 33 491.00 | | 1 127 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 054.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 054.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 970.00 | 281 970.00 | | 281 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 244.00 | 91 244.00 | | 91 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
UP Prêts | 55 084.00 | 1 562.00 | 53 522.00 | 55 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
UX Autres créances clients | 592 108.00 | 592 108.00 | | 592 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VB T. V. A. | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VC Groupe et associés | 196 951.00 | 196 951.00 | | 196 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VP Divers | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 515.00 | 837 810.00 | 73 705.00 | 911 515.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 906.00 | 493 906.00 | | 493 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |